汤臣集团现金流表
-21.25亿
营业现金流
1.44亿
投资现金流
6.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 汤臣集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 36.54 亿 | 37.12 亿 | 44.46 亿 | 39.66 亿 | 35.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.22 亿 | 0.84 亿 | 1.15 亿 | -3.0 亿 | -21.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.67 亿 | 14.36 亿 | -0.89 亿 | 1.03 亿 | 1.44 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.59 亿 | -8.8 亿 | -1.62 亿 | -1.01 亿 | 6.69 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 1.28 亿 | 0.95 亿 | -3.44 亿 | -1.27 亿 | -0.99 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.71 亿 | 6.4 亿 | -1.36 亿 | -2.98 亿 | -13.11 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 37.12 亿 | 44.46 亿 | 39.66 亿 | 35.41 亿 | 21.31 亿 |
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