中京电子现金流表

2.01亿

营业现金流

-1.27亿

投资现金流

-2.13亿

融资现金流

现金流表详细项

中京电子现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.69 亿 1.76 亿 1.88 亿 3.96 亿 2.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.5 亿 0.65 亿 3.24 亿 2.01 亿 2.01 亿
现金流入 26.84 亿 31.24 亿 28.03 亿 26.86 亿 26.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.14 亿 30.62 亿 27.12 亿 26.37 亿 26.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.45 亿 0.84 亿 0.46 亿 0.88 亿
现金流出 24.34 亿 30.59 亿 24.8 亿 24.85 亿 24.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.61 亿 21.69 亿 18.03 亿 17.55 亿 16.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.32 亿 7.23 亿 5.61 亿 6.09 亿 6.26 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.4 亿 0.31 亿 0.39 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 2.02 亿 1.27 亿 0.84 亿 0.83 亿 1.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.9 亿 -5.33 亿 -3.11 亿 -1.03 亿 -1.27 亿
现金流入 9.47 亿 0.17 亿 0.21 亿 330.93 418.93
+收回投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.0 0.0 97.52 97.52
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 106.99 207.25 62.78 233.42 321.42
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 9.46 亿 0.15 亿 0.2 亿 0.0 0.0
现金流出 20.37 亿 5.51 亿 3.31 亿 1.06 亿 1.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15.89 亿 4.25 亿 3.01 亿 1.06 亿 1.31 亿
-投资支付的现金 458.83 100.0 1,000.0 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 1.1 亿 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.43 亿 0.15 亿 0.2 亿 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 4.52 亿 4.76 亿 1.93 亿 -2.98 亿 -2.13 亿
现金流入 15.25 亿 13.62 亿 14.04 亿 10.74 亿 19.01 亿
+吸收投资收到的现金 0.27 亿 0.13 亿 2.0 亿 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 2.0 亿 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 10.73 亿 8.85 亿 12.1 亿 13.72 亿 21.15 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --