闽发铝业现金流表
0.1亿
营业现金流
-1.39亿
投资现金流
-0.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 闽发铝业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.4 亿 | 0.97 亿 | 3.39 亿 | 3.82 亿 | 1.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.02 亿 | -0.54 亿 | -0.42 亿 | 0.78 亿 | 0.1 亿 |
| 现金流入 | 21.43 亿 | 28.28 亿 | 25.72 亿 | 23.35 亿 | 19.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.31 亿 | 28.06 亿 | 25.55 亿 | 22.97 亿 | 18.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 780.88 万 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.38 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流出 | 23.45 亿 | 28.83 亿 | 26.15 亿 | 22.56 亿 | 19.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.49 亿 | 25.8 亿 | 23.44 亿 | 19.86 亿 | 16.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.68 亿 | 1.78 亿 | 1.8 亿 | 1.84 亿 | 1.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.47 亿 | 0.37 亿 | 0.2 亿 | 0.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.78 亿 | 0.54 亿 | 0.66 亿 | 0.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.44 亿 | -0.89 亿 | -1.03 亿 | -2.4 亿 | -1.39 亿 |
| 现金流入 | 10.21 亿 | 10.58 亿 | 4.81 亿 | 9.91 亿 | 8.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.13 亿 | 10.51 亿 | 4.75 亿 | 9.81 亿 | 8.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 862.98 万 | 656.85 万 | 477.48 万 | 846.24 万 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.62 万 | 33.32 万 | 110.08 万 | 129.5 万 | 133.79 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.77 亿 | 11.47 亿 | 5.84 亿 | 12.31 亿 | 10.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.21 亿 | 0.35 亿 | 0.84 亿 | 0.45 亿 | 0.58 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.56 亿 | 11.11 亿 | 5.0 亿 | 11.86 亿 | 9.73 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.18 亿 | 3.8 亿 | 1.87 亿 | -0.3 亿 | -0.38 亿 |
| 现金流入 | 2.22 亿 | 6.14 亿 | 7.47 亿 | 6.94 亿 | 6.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.0 万 | 150.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.0 万 | 150.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.04 亿 | 2.34 亿 | 5.61 亿 | 7.23 亿 | 6.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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