雷柏科技现金流表
0.92亿
营业现金流
-3.81亿
投资现金流
-0.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 雷柏科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.61 亿 | 3.31 亿 | 4.65 亿 | 5.94 亿 | 2.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.53 亿 | 0.55 亿 | 0.38 亿 | 0.98 亿 | 0.92 亿 |
| 现金流入 | 5.61 亿 | 5.04 亿 | 4.7 亿 | 4.73 亿 | 4.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.34 亿 | 4.86 亿 | 4.48 亿 | 4.51 亿 | 4.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 437.9 万 | 741.07 万 | 0.14 亿 | 0.12 亿 | 724.53 万 |
| 现金流出 | 5.09 亿 | 4.49 亿 | 4.33 亿 | 3.75 亿 | 3.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.14 亿 | 3.53 亿 | 3.33 亿 | 2.81 亿 | 2.85 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.33 亿 | 0.39 亿 | 0.41 亿 | 0.39 亿 | 0.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 624.23 万 | 737.52 万 | 771.24 万 | 552.8 万 | 502.4 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.5 亿 | 0.51 亿 | 0.49 亿 | 0.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.23 亿 | 0.77 亿 | 0.95 亿 | -3.86 亿 | -3.81 亿 |
| 现金流入 | 11.34 亿 | 8.29 亿 | 4.87 亿 | 5.14 亿 | 4.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.2 亿 | 8.11 亿 | 4.8 亿 | 5.0 亿 | 3.92 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 0.17 亿 | 737.06 万 | 0.14 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 109.56 万 | 69.78 万 | 1,000.0 元 | 8.58 万 | 8.01 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.11 亿 | 7.52 亿 | 3.92 亿 | 9.01 亿 | 7.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93.01 万 | 164.96 万 | 27.76 万 | 190.32 万 | 194.01 万 |
| -投资支付的现金 | 11.1 亿 | 7.5 亿 | 3.92 亿 | 8.99 亿 | 7.84 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -422.66 万 | -430.05 万 | -481.17 万 | -0.19 亿 | -0.19 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 422.66 万 | 430.05 万 | 481.17 万 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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