天沃科技现金流表
4.12亿
营业现金流
13.91亿
投资现金流
-15.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天沃科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.99 亿 | 12.06 亿 | 6.05 亿 | 4.27 亿 | 8.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.15 亿 | -4.75 亿 | 2.91 亿 | 2.29 亿 | 4.12 亿 |
| 现金流入 | 70.02 亿 | 44.75 亿 | 45.76 亿 | 28.06 亿 | 28.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 55.84 亿 | 41.0 亿 | 40.52 亿 | 25.29 亿 | 26.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 14.14 亿 | 3.59 亿 | 4.35 亿 | 2.77 亿 | 1.59 亿 |
| 现金流出 | 76.17 亿 | 49.5 亿 | 42.85 亿 | 25.77 亿 | 23.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.91 亿 | 29.93 亿 | 31.44 亿 | 16.6 亿 | 16.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.71 亿 | 4.51 亿 | 4.62 亿 | 3.91 亿 | 3.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.61 亿 | 1.8 亿 | 1.9 亿 | 1.43 亿 | 1.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 15.94 亿 | 13.25 亿 | 4.89 亿 | 3.83 亿 | 2.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.3 亿 | -0.53 亿 | -1.56 亿 | 13.89 亿 | 13.91 亿 |
| 现金流入 | 1.63 亿 | 398.0 万 | 432.56 万 | 14.01 亿 | 14.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 136.99 万 | 67.24 万 | 321.54 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 831.64 万 | 330.76 万 | 111.02 万 | 14.01 亿 | 14.01 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.54 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.94 亿 | 0.57 亿 | 1.6 亿 | 0.11 亿 | 951.49 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.41 亿 | 0.57 亿 | 0.35 亿 | 0.11 亿 | 951.49 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.54 亿 | -0.75 亿 | -3.14 亿 | -11.84 亿 | -15.32 亿 |
| 现金流入 | 87.28 亿 | 119.72 亿 | 153.65 亿 | 27.52 亿 | 15.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 80.74 亿 | 120.47 亿 | 156.8 亿 | 39.36 亿 | 30.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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