辉隆股份现金流表

2.52亿

营业现金流

2.98亿

投资现金流

-9.13亿

融资现金流

现金流表详细项

辉隆股份现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.07 亿 10.36 亿 7.11 亿 5.69 亿 4.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.29 亿 12.43 亿 -3.73 亿 -1.54 亿 2.52 亿
现金流入 182.08 亿 189.23 亿 171.15 亿 150.71 亿 154.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 179.92 亿 187.93 亿 167.58 亿 148.35 亿 151.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 2.0 亿 1.02 亿 3.45 亿 2.25 亿 2.57 亿
现金流出 175.79 亿 176.79 亿 174.88 亿 152.26 亿 151.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 165.65 亿 165.52 亿 166.22 亿 142.91 亿 143.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.23 亿 5.68 亿 5.17 亿 5.41 亿 5.43 亿
-支付的各项税费 2.02 亿 1.92 亿 1.74 亿 1.5 亿 1.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 2.9 亿 3.68 亿 1.74 亿 2.44 亿 1.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.91 亿 -4.28 亿 -4.48 亿 5.75 亿 2.98 亿
现金流入 3.38 亿 15.25 亿 16.39 亿 11.71 亿 8.59 亿
+收回投资收到的现金 1.76 亿 12.67 亿 15.07 亿 8.98 亿 6.48 亿
+取得投资收益收到的现金 0.6 亿 1.57 亿 0.93 亿 1.63 亿 1.25 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.02 亿 0.87 亿 0.16 亿 0.51 亿 0.51 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.14 亿 0.0 0.59 亿 0.35 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.23 亿 7,193.0 7,193.0
现金流出 14.29 亿 19.53 亿 20.87 亿 5.96 亿 5.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.46 亿 2.75 亿 5.57 亿 2.61 亿 1.9 亿
-投资支付的现金 6.57 亿 16.74 亿 15.19 亿 3.34 亿 3.66 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.27 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 11.12 443.35 0.12 亿 0.0 526.98
筹资活动产生的现金流量净额 0.96 亿 -11.41 亿 6.72 亿 -5.05 亿 -9.13 亿
现金流入 36.23 亿 22.77 亿 42.62 亿 26.0 亿 22.37 亿
+吸收投资收到的现金 2.41 亿 0.1 亿 0.13 亿 587.0 295.5
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.3 亿 0.1 亿 0.13 亿 587.0 587.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 35.27 亿 34.18 亿 35.9 亿 31.05 亿 31.49 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --