普天科技现金流表
0.2亿
营业现金流
-2.02亿
投资现金流
-2.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 普天科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.6 亿 | 27.6 亿 | 21.52 亿 | 22.14 亿 | 18.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.64 亿 | 1.95 亿 | 2.28 亿 | 2.87 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流入 | 69.58 亿 | 69.44 亿 | 61.57 亿 | 60.45 亿 | 55.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.9 亿 | 65.48 亿 | 58.33 亿 | 57.34 亿 | 52.82 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.4 亿 | 3.95 亿 | 3.23 亿 | 3.11 亿 | 2.73 亿 |
| 现金流出 | 65.94 亿 | 67.48 亿 | 59.29 亿 | 57.58 亿 | 55.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.57 亿 | 54.99 亿 | 45.97 亿 | 43.17 亿 | 43.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.93 亿 | 7.93 亿 | 8.17 亿 | 8.1 亿 | 7.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.59 亿 | 1.92 亿 | 2.18 亿 | 2.47 亿 | 1.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.85 亿 | 2.64 亿 | 2.96 亿 | 3.84 亿 | 3.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.6 亿 | -2.33 亿 | -0.11 亿 | -1.33 亿 | -2.02 亿 |
| 现金流入 | 10.72 万 | 117.03 万 | 1.11 亿 | 36.16 万 | 94.19 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 90.86 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.72 万 | 117.03 万 | 13.31 万 | 36.16 万 | 23.73 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 70.47 万 |
| 现金流出 | 0.6 亿 | 2.34 亿 | 1.22 亿 | 1.33 亿 | 2.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.6 亿 | 1.24 亿 | 1.22 亿 | 1.33 亿 | 2.03 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.98 亿 | -5.64 亿 | -1.54 亿 | -2.01 亿 | -2.51 亿 |
| 现金流入 | 25.34 亿 | 7.62 亿 | 11.51 亿 | 11.47 亿 | 8.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 14.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 61.29 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.36 亿 | 13.26 亿 | 13.05 亿 | 13.48 亿 | 11.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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