中化岩土现金流表

6.84亿

营业现金流

8.48百万

投资现金流

-9.77亿

融资现金流

现金流表详细项

中化岩土现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.04 亿 8.38 亿 4.05 亿 7.38 亿 3.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.15 亿 3.0 亿 0.87 亿 6.16 亿 6.84 亿
现金流入 46.92 亿 30.13 亿 26.17 亿 25.65 亿 22.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 44.71 亿 27.71 亿 24.6 亿 23.88 亿 20.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 2.15 亿 2.41 亿 1.57 亿 1.77 亿 2.02 亿
现金流出 44.76 亿 27.13 亿 25.29 亿 19.49 亿 16.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 36.6 亿 20.74 亿 18.58 亿 14.0 亿 11.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.1 亿 3.69 亿 3.35 亿 2.81 亿 2.23 亿
-支付的各项税费 1.67 亿 0.72 亿 0.73 亿 0.82 亿 0.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 2.39 亿 1.99 亿 2.64 亿 1.85 亿 1.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.53 亿 -0.75 亿 693.49 -416.29 847.84
现金流入 651.33 848.5 0.18 亿 0.18 亿 0.18 亿
+收回投资收到的现金 412.37 0.0 486.0 43.86 43.86
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.16 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 235.45 848.5 0.13 亿 209.26 184.39
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,782.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 2.94 0.0 0.0 9,044.0 9,044.0
现金流出 2.6 亿 0.84 亿 0.11 亿 0.22 亿 931.85
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.38 亿 0.77 亿 0.11 亿 0.22 亿 931.85
-投资支付的现金 0.22 亿 719.08 0.0 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -2.27 亿 -6.56 亿 2.38 亿 -9.9 亿 -9.77 亿
现金流入 23.6 亿 16.72 亿 19.04 亿 9.51 亿 6.39 亿
+吸收投资收到的现金 22.79 91.44 5.47 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 25.87 亿 23.28 亿 16.65 亿 19.41 亿 16.16 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --