营业现金流
投资现金流
融资现金流
中化岩土现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|
期初现金及现金等价物余额 | 11.04 亿 | 8.38 亿 | 4.05 亿 | 7.38 亿 | 3.57 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.15 亿 | 3.0 亿 | 0.87 亿 | 6.16 亿 | 6.84 亿 |
现金流入 | 46.92 亿 | 30.13 亿 | 26.17 亿 | 25.65 亿 | 22.91 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.71 亿 | 27.71 亿 | 24.6 亿 | 23.88 亿 | 20.89 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 2.15 亿 | 2.41 亿 | 1.57 亿 | 1.77 亿 | 2.02 亿 |
现金流出 | 44.76 亿 | 27.13 亿 | 25.29 亿 | 19.49 亿 | 16.08 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.6 亿 | 20.74 亿 | 18.58 亿 | 14.0 亿 | 11.8 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.1 亿 | 3.69 亿 | 3.35 亿 | 2.81 亿 | 2.23 亿 |
-支付的各项税费 | 1.67 亿 | 0.72 亿 | 0.73 亿 | 0.82 亿 | 0.68 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 2.39 亿 | 1.99 亿 | 2.64 亿 | 1.85 亿 | 1.36 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.53 亿 | -0.75 亿 | 693.49 万 | -416.29 万 | 847.84 万 |
现金流入 | 651.33 万 | 848.5 万 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
+收回投资收到的现金 | 412.37 万 | 0.0 元 | 486.0 万 | 43.86 万 | 43.86 万 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 235.45 万 | 848.5 万 | 0.13 亿 | 209.26 万 | 184.39 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,782.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 2.94 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9,044.0 元 | 9,044.0 元 |
现金流出 | 2.6 亿 | 0.84 亿 | 0.11 亿 | 0.22 亿 | 931.85 万 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.38 亿 | 0.77 亿 | 0.11 亿 | 0.22 亿 | 931.85 万 |
-投资支付的现金 | 0.22 亿 | 719.08 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.27 亿 | -6.56 亿 | 2.38 亿 | -9.9 亿 | -9.77 亿 |
现金流入 | 23.6 亿 | 16.72 亿 | 19.04 亿 | 9.51 亿 | 6.39 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 22.79 万 | 91.44 万 | 5.47 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
+发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流出 | 25.87 亿 | 23.28 亿 | 16.65 亿 | 19.41 亿 | 16.16 亿 |
-偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
-支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |