海联金汇现金流表
-3.84亿
营业现金流
-0.16亿
投资现金流
2.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海联金汇现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.24 亿 | 16.71 亿 | 15.71 亿 | 13.27 亿 | 8.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.85 亿 | 1.01 亿 | 2.95 亿 | -1.21 亿 | -3.84 亿 |
| 现金流入 | 67.35 亿 | 80.53 亿 | 88.19 亿 | 72.41 亿 | 66.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 61.63 亿 | 74.43 亿 | 81.66 亿 | 68.15 亿 | 63.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.58 亿 | 5.24 亿 | 6.32 亿 | 4.03 亿 | 3.54 亿 |
| 现金流出 | 65.5 亿 | 79.52 亿 | 85.24 亿 | 73.62 亿 | 70.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.78 亿 | 65.91 亿 | 68.49 亿 | 59.58 亿 | 56.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.3 亿 | 5.33 亿 | 5.94 亿 | 5.71 亿 | 5.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.42 亿 | 2.14 亿 | 2.0 亿 | 2.76 亿 | 2.79 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.99 亿 | 6.15 亿 | 8.82 亿 | 5.58 亿 | 5.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -280.07 万 | -4.82 亿 | -8.27 亿 | -1.22 亿 | -0.16 亿 |
| 现金流入 | 21.28 亿 | 24.92 亿 | 41.7 亿 | 17.32 亿 | 13.85 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 104.74 万 | 25.0 万 | 651.0 万 | 262.06 万 | 80.36 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 979.76 万 | 0.17 亿 | 0.3 亿 | 0.55 亿 | 0.52 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.75 亿 | 766.56 万 | 636.43 万 | 0.2 亿 | 630.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 136.39 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.23 万 | 0.11 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 19.4 亿 | 24.67 亿 | 41.26 亿 | 16.54 亿 | 13.14 亿 |
| 现金流出 | 21.3 亿 | 29.74 亿 | 49.97 亿 | 18.53 亿 | 14.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.6 亿 | 2.0 亿 | 1.75 亿 | 1.38 亿 | 1.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.3 亿 | 0.56 亿 | 0.26 亿 | 0.2 亿 | -347.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.4 亿 | 27.17 亿 | 47.96 亿 | 16.95 亿 | 12.49 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.34 亿 | 2.76 亿 | 2.85 亿 | -1.92 亿 | 2.09 亿 |
| 现金流入 | 3.84 亿 | 6.53 亿 | 14.25 亿 | 12.39 亿 | 16.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 418.6 万 | 0.0 元 | 411.4 万 | 661.4 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 418.6 万 | 0.0 元 | 411.4 万 | 661.4 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.18 亿 | 3.77 亿 | 11.4 亿 | 14.3 亿 | 14.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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