林州重机现金流表
5.58亿
营业现金流
0.32亿
投资现金流
-6.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| 林州重机现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.76 亿 | 0.92 亿 | 0.84 亿 | 0.35 亿 | 0.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.78 亿 | 2.25 亿 | 4.82 亿 | 3.77 亿 | 5.58 亿 |
| 现金流入 | 14.62 亿 | 13.63 亿 | 24.05 亿 | 22.82 亿 | 24.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.58 亿 | 8.28 亿 | 12.71 亿 | 9.91 亿 | 11.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 10.04 亿 | 5.27 亿 | 11.34 亿 | 12.91 亿 | 13.11 亿 |
| 现金流出 | 10.83 亿 | 11.38 亿 | 19.23 亿 | 19.05 亿 | 19.33 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.53 亿 | 3.4 亿 | 7.43 亿 | 4.84 亿 | 4.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.92 亿 | 1.11 亿 | 0.85 亿 | 1.08 亿 | 1.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.4 亿 | 0.58 亿 | 0.89 亿 | 1.24 亿 | 1.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.98 亿 | 6.29 亿 | 10.05 亿 | 11.89 亿 | 12.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.23 亿 | -0.24 亿 | -0.31 亿 | 0.22 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流入 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.47 亿 | 0.58 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 315.64 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 201.3 万 | 0.0 元 | 36.13 万 | 0.0 元 | 58.96 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.36 亿 | 0.46 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 203.5 万 | 0.24 亿 | 0.44 亿 | 0.25 亿 | 0.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.5 万 | 0.24 亿 | 0.44 亿 | 0.25 亿 | 0.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.86 亿 | -2.09 亿 | -5.01 亿 | -3.57 亿 | -6.05 亿 |
| 现金流入 | 20.17 亿 | 16.68 亿 | 16.92 亿 | 27.11 亿 | 26.57 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 26.03 亿 | 18.77 亿 | 21.93 亿 | 30.69 亿 | 32.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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