西子洁能现金流表

7.56亿

营业现金流

-0.97亿

投资现金流

-11.73亿

融资现金流

现金流表详细项

西子洁能现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 23.14 亿 36.7 亿 34.91 亿 35.23 亿 27.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.24 亿 -1.08 亿 3.08 亿 5.68 亿 7.56 亿
现金流入 54.96 亿 58.84 亿 64.85 亿 63.99 亿 63.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 51.0 亿 52.24 亿 58.95 亿 54.74 亿 53.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 3.21 亿 5.11 亿 5.27 亿 8.09 亿 8.08 亿
现金流出 46.73 亿 59.92 亿 61.77 亿 58.31 亿 55.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 32.15 亿 43.69 亿 45.12 亿 44.08 亿 41.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.49 亿 7.71 亿 6.32 亿 6.33 亿 6.47 亿
-支付的各项税费 3.85 亿 2.85 亿 2.87 亿 2.54 亿 2.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 4.24 亿 5.67 亿 7.45 亿 5.36 亿 5.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.01 亿 -6.79 亿 -3.59 亿 -1.66 亿 -0.97 亿
现金流入 16.05 亿 4.49 亿 2.21 亿 5.15 亿 6.43 亿
+收回投资收到的现金 15.67 亿 3.38 亿 1.33 亿 5.01 亿 3.08 亿
+取得投资收益收到的现金 0.3 亿 659.46 271.85 0.12 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 733.94 0.73 亿 0.73 亿 177.97 203.4
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 275.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.31 亿 931.94 0.0 3.22 亿
现金流出 21.06 亿 11.28 亿 5.79 亿 6.8 亿 7.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.77 亿 5.66 亿 4.23 亿 2.1 亿 1.7 亿
-投资支付的现金 10.99 亿 3.57 亿 1.57 亿 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 2.05 亿 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 0.0 0.0 4.7 亿 5.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 10.35 亿 5.94 亿 0.81 亿 -10.91 亿 -11.73 亿
现金流入 18.45 亿 11.89 亿 13.59 亿 3.74 亿 2.62 亿
+吸收投资收到的现金 0.44 亿 225.0 1.86 亿 0.19 亿 0.19 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.44 亿 225.0 990.0 0.19 亿 0.19 亿
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 8.1 亿 5.95 亿 12.78 亿 14.64 亿 14.34 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --