天顺风能现金流表
1.76亿
营业现金流
-12.04亿
投资现金流
15.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天顺风能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.95 亿 | 7.36 亿 | 11.6 亿 | 7.82 亿 | 9.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.76 亿 | 7.54 亿 | 18.29 亿 | 5.99 亿 | 1.76 亿 |
| 现金流入 | 56.31 亿 | 45.32 亿 | 65.56 亿 | 39.26 亿 | 36.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 53.93 亿 | 42.5 亿 | 62.85 亿 | 37.29 亿 | 34.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.13 亿 | 0.88 亿 | 1.23 亿 | 1.52 亿 | 1.77 亿 |
| 现金流出 | 48.55 亿 | 37.78 亿 | 47.27 亿 | 33.27 亿 | 34.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.76 亿 | 27.68 亿 | 32.86 亿 | 22.22 亿 | 23.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.23 亿 | 5.49 亿 | 7.85 亿 | 6.53 亿 | 6.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.17 亿 | 3.37 亿 | 4.66 亿 | 2.57 亿 | 2.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.39 亿 | 1.24 亿 | 1.89 亿 | 1.95 亿 | 2.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.42 亿 | -26.37 亿 | -31.56 亿 | -15.83 亿 | -12.04 亿 |
| 现金流入 | 5.73 亿 | 5.51 亿 | 2.48 亿 | 0.25 亿 | 1.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.49 亿 | 5.47 亿 | 0.58 亿 | 0.15 亿 | 1.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.72 亿 | 123.75 万 | 0.39 亿 | 22.31 万 | 283.14 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.7 万 | 13.4 万 | 969.97 万 | 947.68 万 | 962.31 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 135.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.41 亿 | 258.82 万 | 1.4 亿 | 0.0 元 | 135.0 万 |
| 现金流出 | 10.15 亿 | 31.87 亿 | 34.04 亿 | 16.08 亿 | 13.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.59 亿 | 15.92 亿 | 10.16 亿 | 8.78 亿 | 11.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 10.36 亿 | 0.9 亿 | 1.1 亿 | 1.17 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 4.0 亿 | 22.68 亿 | 5.9 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.36 亿 | 1.6 亿 | 0.31 亿 | 0.3 亿 | 0.53 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.9 亿 | 23.07 亿 | 9.49 亿 | 11.44 亿 | 15.95 亿 |
| 现金流入 | 41.05 亿 | 69.99 亿 | 63.1 亿 | 61.44 亿 | 75.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.1 亿 | 9.95 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.1 亿 | 9.95 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 41.95 亿 | 46.92 亿 | 53.61 亿 | 50.0 亿 | 59.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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