金财互联现金流表
0.98亿
营业现金流
-1.33亿
投资现金流
0.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金财互联现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.69 亿 | 4.77 亿 | 3.3 亿 | 4.14 亿 | 3.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.2 亿 | 0.38 亿 | -270.28 万 | 0.62 亿 | 0.98 亿 |
| 现金流入 | 14.48 亿 | 14.1 亿 | 12.91 亿 | 12.84 亿 | 10.98 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.25 亿 | 13.66 亿 | 12.73 亿 | 12.71 亿 | 10.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 352.25 万 |
| 现金流出 | 14.68 亿 | 13.72 亿 | 12.94 亿 | 12.22 亿 | 10.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.83 亿 | 7.48 亿 | 6.74 亿 | 6.34 亿 | 5.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.8 亿 | 4.69 亿 | 4.58 亿 | 4.33 亿 | 3.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.7 亿 | 0.53 亿 | 0.8 亿 | 0.76 亿 | 0.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.35 亿 | 1.02 亿 | 0.82 亿 | 0.8 亿 | 0.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.53 亿 | -1.32 亿 | 1.17 亿 | -1.76 亿 | -1.33 亿 |
| 现金流入 | 8.27 亿 | 10.99 亿 | 3.33 亿 | 0.87 亿 | 1.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.78 亿 | 10.74 亿 | 3.13 亿 | 0.67 亿 | 0.85 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 0.18 亿 | 0.17 亿 | 0.15 亿 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 153.29 万 | 33.66 万 | 243.62 万 | 550.34 万 | 578.24 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.31 亿 | 683.0 万 | 0.0 元 | -940.65 万 | -940.65 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 |
| 现金流出 | 9.8 亿 | 12.32 亿 | 2.16 亿 | 2.63 亿 | 2.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.76 亿 | 0.92 亿 | 0.83 亿 | 0.81 亿 | 0.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.05 亿 | 11.28 亿 | 1.34 亿 | 1.72 亿 | 1.36 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -112.14 万 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -338.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | -0.55 亿 | -0.31 亿 | 378.23 万 | 0.42 亿 |
| 现金流入 | 2.86 亿 | 3.43 亿 | 3.6 亿 | 4.76 亿 | 3.25 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 586.0 万 | 0.12 亿 | 373.0 万 | 28.0 万 | 4.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 586.0 万 | 0.12 亿 | 373.0 万 | 28.0 万 | 4.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.04 亿 | 3.98 亿 | 3.91 亿 | 4.72 亿 | 2.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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