日发精机现金流表
3.33亿
营业现金流
-0.63亿
投资现金流
-2.96亿
融资现金流
现金流表详细项
| 日发精机现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.36 亿 | 8.61 亿 | 10.62 亿 | 3.18 亿 | 3.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.06 亿 | 3.51 亿 | 3.25 亿 | 3.34 亿 | 3.33 亿 |
| 现金流入 | 23.46 亿 | 24.24 亿 | 21.87 亿 | 18.37 亿 | 16.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.42 亿 | 22.64 亿 | 19.89 亿 | 17.36 亿 | 16.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.72 亿 | 1.43 亿 | 1.64 亿 | 0.9 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 15.4 亿 | 20.73 亿 | 18.62 亿 | 15.03 亿 | 13.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.25 亿 | 13.66 亿 | 10.08 亿 | 7.87 亿 | 6.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.8 亿 | 5.16 亿 | 5.61 亿 | 4.99 亿 | 4.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.9 亿 | 0.7 亿 | 0.76 亿 | 0.33 亿 | 0.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.44 亿 | 1.21 亿 | 2.16 亿 | 1.84 亿 | 1.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.52 亿 | 2.59 亿 | -1.92 亿 | -0.7 亿 | -0.63 亿 |
| 现金流入 | 4.08 亿 | 11.97 亿 | 0.57 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 8.57 亿 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 776.59 万 | 0.13 亿 | 46.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.33 亿 | 266.05 万 | 0.15 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 3.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.6 亿 | 9.38 亿 | 2.49 亿 | 0.97 亿 | 0.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.0 亿 | 4.24 亿 | 2.29 亿 | 0.97 亿 | 0.89 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 113.72 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.6 亿 | 5.14 亿 | 0.19 亿 | 4,694.0 元 | 4,694.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.11 亿 | -4.5 亿 | -8.8 亿 | -2.77 亿 | -2.96 亿 |
| 现金流入 | 24.72 亿 | 11.54 亿 | 9.11 亿 | 11.29 亿 | 9.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.89 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.61 亿 | 16.04 亿 | 17.92 亿 | 14.06 亿 | 12.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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