银河电子现金流表
-4.85亿
营业现金流
5.86亿
投资现金流
-1.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 银河电子现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.14 亿 | 3.85 亿 | 5.31 亿 | 5.86 亿 | 2.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.95 亿 | -0.21 亿 | 1.29 亿 | 6.65 亿 | -4.85 亿 |
| 现金流入 | 15.52 亿 | 11.67 亿 | 12.78 亿 | 19.43 亿 | 2.28 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.59 亿 | 10.93 亿 | 12.11 亿 | 18.24 亿 | 0.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.68 亿 | 0.59 亿 | 0.52 亿 | 1.14 亿 | 1.34 亿 |
| 现金流出 | 10.56 亿 | 11.88 亿 | 11.49 亿 | 12.78 亿 | 7.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.11 亿 | 6.85 亿 | 7.28 亿 | 7.84 亿 | 3.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.63 亿 | 2.71 亿 | 2.36 亿 | 2.5 亿 | 2.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.63 亿 | 0.81 亿 | 0.96 亿 | 0.94 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.2 亿 | 1.51 亿 | 0.9 亿 | 1.51 亿 | 1.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.51 亿 | 3.6 亿 | -0.74 亿 | -2.59 亿 | 5.86 亿 |
| 现金流入 | 26.02 亿 | 21.82 亿 | 29.06 亿 | 29.2 亿 | 36.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.62 亿 | 2.88 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.17 亿 | 0.18 亿 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.6 亿 | 0.18 亿 | 0.77 亿 | 249.85 万 | 36.11 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 5.38 亿 | 0.0 元 | 1.31 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 25.27 亿 | 15.49 亿 | 25.24 亿 | 27.69 亿 | 36.7 亿 |
| 现金流出 | 29.53 亿 | 18.22 亿 | 29.81 亿 | 31.79 亿 | 31.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.2 亿 | 1.57 亿 | 0.76 亿 | 0.49 亿 | 0.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.68 亿 | 0.0 元 | 2.22 亿 | 1.4 亿 | 300.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.64 亿 | 16.65 亿 | 26.83 亿 | 29.9 亿 | 30.4 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.73 亿 | -1.92 亿 | -1.44 万 | -1.2 亿 | -1.13 亿 |
| 现金流入 | 3.45 亿 | 1.4 亿 | 0.0 元 | 368.0 万 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 222.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 368.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 222.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.19 亿 | 3.32 亿 | 1.44 万 | 1.24 亿 | 1.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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