天茂退现金流表
8.12百万
营业现金流
2.6百万
投资现金流
-0.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天茂退现金流表 | 2016年报 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.04 亿 | 5.82 亿 | 2.92 亿 | 1.35 亿 | 1.0 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.86 亿 | -5.62 亿 | -1.6 亿 | -462.02 万 | 812.16 万 |
| 现金流入 | 12.9 亿 | 16.43 亿 | 16.51 亿 | 11.97 亿 | 8.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.7 亿 | 15.6 亿 | 13.06 亿 | 10.14 亿 | 8.21 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.83 亿 | 3.44 亿 | 1.83 亿 | 0.7 亿 |
| 现金流出 | 16.77 亿 | 22.05 亿 | 18.11 亿 | 12.01 亿 | 8.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.45 亿 | 17.6 亿 | 12.3 亿 | 8.25 亿 | 6.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38 亿 | 1.63 亿 | 1.59 亿 | 1.33 亿 | 1.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.44 亿 | 1.45 亿 | 0.89 亿 | 0.46 亿 | 0.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.5 亿 | 1.37 亿 | 3.33 亿 | 1.99 亿 | 0.82 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.48 亿 | 5.04 亿 | 0.33 亿 | -0.22 亿 | 259.66 万 |
| 现金流入 | 3.49 亿 | 8.48 亿 | 2.21 亿 | 13.2 万 | 0.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 611.81 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 8,030.0 元 | 0.0 元 | 13.2 万 | 60.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 256.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.26 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.43 亿 | 8.45 亿 | 2.21 亿 | 0.0 元 | -152.31 万 |
| 现金流出 | 8.97 亿 | 3.44 亿 | 1.89 亿 | 0.23 亿 | 0.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.24 亿 | 1.01 亿 | 0.45 亿 | 0.23 亿 | 0.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 800.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.71 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.73 亿 | 1.36 亿 | 1.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.13 亿 | -2.33 亿 | -0.29 亿 | -841.81 万 | -0.34 亿 |
| 现金流入 | 15.18 亿 | 2.64 亿 | 2.93 亿 | 2.7 亿 | 1.12 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.05 亿 | 4.96 亿 | 3.22 亿 | 2.79 亿 | 1.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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