协鑫集成现金流表
10.9亿
营业现金流
-5.0亿
投资现金流
1.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 协鑫集成现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 26.16 亿 | 10.98 亿 | 10.01 亿 | 16.14 亿 | 17.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.97 亿 | 4.46 亿 | 3.01 亿 | 9.52 亿 | 10.9 亿 |
| 现金流入 | 63.73 亿 | 88.82 亿 | 145.15 亿 | 133.25 亿 | 146.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 50.24 亿 | 65.13 亿 | 99.82 亿 | 104.64 亿 | 119.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 13.19 亿 | 20.8 亿 | 44.09 亿 | 26.42 亿 | 24.75 亿 |
| 现金流出 | 59.77 亿 | 84.36 亿 | 142.14 亿 | 123.73 亿 | 135.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.16 亿 | 51.53 亿 | 54.24 亿 | 36.67 亿 | 49.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.25 亿 | 5.79 亿 | 7.49 亿 | 11.05 亿 | 11.04 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.55 亿 | 0.79 亿 | 1.27 亿 | 1.94 亿 | 2.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 15.79 亿 | 26.26 亿 | 79.14 亿 | 74.07 亿 | 72.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.91 亿 | -4.27 亿 | -10.21 亿 | -8.45 亿 | -5.0 亿 |
| 现金流入 | 5.54 亿 | 2.68 亿 | 0.36 亿 | 20.06 亿 | 21.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 124.86 万 | 124.86 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 46.99 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.53 亿 | 1.86 亿 | 0.16 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.89 亿 | 0.82 亿 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 1.48 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1,725.0 元 | 0.0 元 | 19.49 亿 | 19.49 亿 |
| 现金流出 | 10.45 亿 | 6.96 亿 | 10.57 亿 | 28.51 亿 | 26.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.12 亿 | 6.65 亿 | 9.48 亿 | 9.02 亿 | 6.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.28 亿 | 0.31 亿 | 1.07 亿 | 0.0 元 | 0.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 443.02 万 | 1.11 万 | 145.23 万 | 19.49 亿 | 19.53 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.07 亿 | -1.17 亿 | 13.54 亿 | 0.6 亿 | 1.27 亿 |
| 现金流入 | 19.42 亿 | 25.75 亿 | 49.96 亿 | 47.92 亿 | 49.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 405.9 万 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 33.49 亿 | 26.92 亿 | 36.42 亿 | 47.32 亿 | 48.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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