汉缆股份现金流表
4.12亿
营业现金流
-13.38亿
投资现金流
10.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 汉缆股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.15 亿 | 8.7 亿 | 10.03 亿 | 8.61 亿 | 8.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.61 亿 | 5.42 亿 | 1.97 亿 | 10.74 亿 | 4.12 亿 |
| 现金流入 | 77.52 亿 | 98.62 亿 | 106.07 亿 | 111.19 亿 | 97.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 76.85 亿 | 97.95 亿 | 103.82 亿 | 109.6 亿 | 94.43 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.52 亿 | 1.44 亿 | 1.27 亿 | 3.32 亿 |
| 现金流出 | 67.9 亿 | 93.2 亿 | 104.1 亿 | 100.45 亿 | 93.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.87 亿 | 82.78 亿 | 94.35 亿 | 89.66 亿 | 83.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.82 亿 | 3.52 亿 | 3.74 亿 | 4.02 亿 | 4.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.84 亿 | 3.36 亿 | 3.6 亿 | 3.68 亿 | 1.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.37 亿 | 3.54 亿 | 2.42 亿 | 3.09 亿 | 4.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.17 亿 | -5.36 亿 | -5.34 亿 | -1.89 亿 | -13.38 亿 |
| 现金流入 | 1.56 亿 | 2.04 亿 | 0.21 亿 | 3.61 亿 | 88.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.55 亿 | 1.9 亿 | 0.0 元 | 3.2 亿 | 87.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 133.45 万 | 0.13 亿 | 0.21 亿 | 0.4 亿 | 0.67 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.15 万 | 107.53 万 | 16.74 万 | 106.76 万 | 9.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.27 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.73 亿 | 7.39 亿 | 5.55 亿 | 5.49 亿 | 102.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.36 亿 | 5.56 亿 | 4.51 亿 | 2.02 亿 | 1.52 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.37 亿 | 1.83 亿 | 1.04 亿 | 3.47 亿 | 100.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.52 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -2.74 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.88 亿 | 1.26 亿 | 1.93 亿 | -1.77 亿 | 10.13 亿 |
| 现金流入 | 1.95 亿 | 2.95 亿 | 8.04 亿 | 2.96 亿 | 48.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 200.0 万 | 242.0 万 | 900.0 万 | 100.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 900.0 万 | 100.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.83 亿 | 1.69 亿 | 6.12 亿 | 4.73 亿 | 38.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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