雅化集团现金流表
-2.73亿
营业现金流
-6.42亿
投资现金流
-9.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 雅化集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.23 亿 | 19.29 亿 | 7.88 亿 | 27.84 亿 | 18.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.29 亿 | 6.31 亿 | 13.25 亿 | 8.31 亿 | -2.73 亿 |
| 现金流入 | 25.63 亿 | 42.76 亿 | 140.35 亿 | 133.25 亿 | 71.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.34 亿 | 42.14 亿 | 137.95 亿 | 127.73 亿 | 68.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.29 亿 | 0.61 亿 | 1.57 亿 | 3.41 亿 | 2.9 亿 |
| 现金流出 | 20.34 亿 | 36.45 亿 | 127.1 亿 | 124.95 亿 | 73.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.0 亿 | 25.42 亿 | 105.69 亿 | 105.5 亿 | 57.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.07 亿 | 5.05 亿 | 5.68 亿 | 6.82 亿 | 7.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.19 亿 | 3.74 亿 | 13.11 亿 | 10.46 亿 | 5.53 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.08 亿 | 2.24 亿 | 2.61 亿 | 2.17 亿 | 3.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.21 亿 | -15.88 亿 | 2.84 亿 | -8.15 亿 | -6.42 亿 |
| 现金流入 | 23.96 亿 | 40.5 亿 | 69.72 亿 | 43.53 亿 | 87.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 23.47 亿 | 39.83 亿 | 69.27 亿 | 42.19 亿 | 85.79 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.29 亿 | 0.46 亿 | 0.32 亿 | 0.28 亿 | 0.85 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.21 亿 | 0.22 亿 | 241.62 万 | 0.69 亿 | 0.57 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 18.5 万 | 0.38 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 23.75 亿 | 56.39 亿 | 66.88 亿 | 51.68 亿 | 93.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.39 亿 | 1.46 亿 | 1.69 亿 | 6.21 亿 | 4.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 22.32 亿 | 54.31 亿 | 62.89 亿 | 43.82 亿 | 88.74 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.58 亿 | 1.27 亿 | 1.64 亿 | 254.69 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 370.07 万 | 348.56 万 | 1.04 亿 | 100.0 万 | 0.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.67 亿 | -1.78 亿 | 3.44 亿 | 5.84 亿 | -9.89 亿 |
| 现金流入 | 17.53 亿 | 1.53 亿 | 8.02 亿 | 14.89 亿 | 11.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 14.87 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.86 亿 | 3.32 亿 | 4.58 亿 | 9.06 亿 | 21.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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