山东墨龙现金流表
4.28亿
营业现金流
1.09亿
投资现金流
-2.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山东墨龙现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.0 亿 | 4.14 亿 | 3.59 亿 | 0.88 亿 | 0.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.36 亿 | -0.12 亿 | 1.35 亿 | 0.44 亿 | 4.28 亿 |
| 现金流入 | 35.87 亿 | 25.34 亿 | 11.11 亿 | 14.32 亿 | 18.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.43 亿 | 24.35 亿 | 10.91 亿 | 13.72 亿 | 13.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.32 亿 | 0.19 亿 | 0.16 亿 | 4.71 亿 |
| 现金流出 | 35.51 亿 | 25.46 亿 | 9.76 亿 | 13.88 亿 | 14.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.67 亿 | 20.61 亿 | 6.8 亿 | 11.3 亿 | 12.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.37 亿 | 2.68 亿 | 1.62 亿 | 1.46 亿 | 1.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.88 亿 | 1.01 亿 | 0.61 亿 | 0.75 亿 | 0.69 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -318.06 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.62 亿 | 1.16 亿 | 0.73 亿 | 0.38 亿 | 0.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.9 亿 | -846.64 万 | -277.54 万 | 2.44 亿 | 1.09 亿 |
| 现金流入 | 1.41 亿 | 1,124.0 元 | 290.87 万 | 2.44 亿 | 1.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.41 亿 | 1,124.0 元 | 290.87 万 | 18.57 万 | 721.75 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.44 亿 | 1.02 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.52 亿 | 846.76 万 | 568.42 万 | 29.7 万 | 31.07 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.52 亿 | 846.76 万 | 568.42 万 | 29.7 万 | 31.07 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.09 亿 | -0.41 亿 | -4.05 亿 | -2.97 亿 | -2.95 亿 |
| 现金流入 | 22.88 亿 | 35.17 亿 | 34.61 亿 | 29.82 亿 | 22.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.0 万 | 34.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 26.97 亿 | 35.58 亿 | 38.66 亿 | 32.79 亿 | 25.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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