浙江永强现金流表
5.22亿
营业现金流
-3.02亿
投资现金流
-8.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浙江永强现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.69 亿 | 11.41 亿 | 7.38 亿 | 9.73 亿 | 7.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.76 亿 | 2.36 亿 | 8.9 亿 | 2.43 亿 | 5.22 亿 |
| 现金流入 | 89.59 亿 | 96.81 亿 | 59.19 亿 | 56.56 亿 | 61.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 79.72 亿 | 84.32 亿 | 53.78 亿 | 51.02 亿 | 55.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.91 亿 | 5.4 亿 | 2.07 亿 | 1.53 亿 | 1.01 亿 |
| 现金流出 | 91.35 亿 | 94.45 亿 | 50.29 亿 | 54.13 亿 | 55.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.42 亿 | 74.85 亿 | 33.87 亿 | 39.64 亿 | 41.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.98 亿 | 10.24 亿 | 8.36 亿 | 9.71 亿 | 9.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.97 亿 | 2.87 亿 | 2.63 亿 | 1.61 亿 | 1.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.99 亿 | 6.49 亿 | 5.42 亿 | 3.17 亿 | 2.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.63 亿 | -1.73 亿 | -1.22 亿 | -3.01 亿 | -3.02 亿 |
| 现金流入 | 8.59 亿 | 0.98 亿 | 4.43 亿 | 5.43 亿 | 5.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.09 亿 | 0.71 亿 | 4.18 亿 | 3.3 亿 | 3.35 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.47 亿 | 0.25 亿 | 0.16 亿 | 0.29 亿 | 0.33 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 222.6 万 | 222.66 万 | 734.07 万 | 1.83 亿 | 1.83 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 175.53 万 | 84.59 万 | 84.59 万 |
| 现金流出 | 7.95 亿 | 2.7 亿 | 5.65 亿 | 8.44 亿 | 8.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.5 亿 | 1.34 亿 | 1.75 亿 | 1.46 亿 | 1.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.45 亿 | 1.37 亿 | 3.84 亿 | 3.28 亿 | 3.34 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12.65 万 | 0.0 元 | 450.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 177.07 万 | 3.7 亿 | 3.7 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.35 亿 | -5.67 亿 | -3.74 亿 | -1.69 亿 | -8.1 亿 |
| 现金流入 | 22.86 亿 | 17.31 亿 | 31.95 亿 | 28.02 亿 | 16.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 836.2 万 | 551.51 万 | 400.75 万 | 65.0 万 | 22.75 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 836.2 万 | 0.0 元 | 400.75 万 | 65.0 万 | 22.75 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 20.51 亿 | 22.98 亿 | 35.69 亿 | 29.71 亿 | 25.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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