大金重工现金流表
9.01亿
营业现金流
-10.22亿
投资现金流
10.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大金重工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.67 亿 | 6.55 亿 | 35.76 亿 | 19.02 亿 | 28.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.21 亿 | 1.12 亿 | 8.09 亿 | 10.83 亿 | 9.01 亿 |
| 现金流入 | 43.49 亿 | 47.12 亿 | 48.98 亿 | 51.17 亿 | 51.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.11 亿 | 42.11 亿 | 41.88 亿 | 47.67 亿 | 47.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.8 亿 | 3.34 亿 | 5.65 亿 | 2.12 亿 | 1.97 亿 |
| 现金流出 | 43.28 亿 | 45.99 亿 | 40.89 亿 | 40.34 亿 | 42.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.85 亿 | 38.95 亿 | 34.4 亿 | 34.04 亿 | 36.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.39 亿 | 1.59 亿 | 2.12 亿 | 2.74 亿 | 3.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.03 亿 | 1.99 亿 | 1.99 亿 | 1.26 亿 | 1.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.01 亿 | 3.46 亿 | 2.38 亿 | 2.3 亿 | 2.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.19 亿 | -6.91 亿 | -14.16 亿 | 2.18 亿 | -10.22 亿 |
| 现金流入 | 1.01 亿 | 0.82 亿 | 55.0 亿 | 50.13 亿 | 30.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.0 亿 | 0.8 亿 | 54.12 亿 | 49.8 亿 | 30.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 47.1 万 | 242.18 万 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 42.53 万 | 4,405.0 元 | 6.22 万 | 569.17 万 | 624.85 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.68 亿 | 0.11 亿 | 0.1 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 125.5 万 |
| 现金流出 | 3.2 亿 | 7.73 亿 | 69.15 亿 | 47.95 亿 | 40.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.2 亿 | 6.86 亿 | 4.13 亿 | 8.45 亿 | 12.01 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.0 亿 | 0.8 亿 | 65.02 亿 | 39.5 亿 | 28.42 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 730.71 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.87 亿 | 34.98 亿 | -10.11 亿 | -3.24 亿 | 10.92 亿 |
| 现金流入 | 4.2 亿 | 40.74 亿 | 976.19 万 | 3.54 亿 | 13.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 30.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.32 亿 | 5.76 亿 | 10.2 亿 | 6.78 亿 | 3.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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