江海股份现金流表
6.42亿
营业现金流
-1.52亿
投资现金流
-2.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 江海股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.89 亿 | 6.49 亿 | 7.04 亿 | 9.74 亿 | 11.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.11 亿 | 4.17 亿 | 5.7 亿 | 6.48 亿 | 6.42 亿 |
| 现金流入 | 25.15 亿 | 30.77 亿 | 28.44 亿 | 30.15 亿 | 30.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.01 亿 | 29.23 亿 | 27.17 亿 | 29.03 亿 | 28.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.61 亿 | 0.52 亿 | 0.55 亿 | 0.56 亿 | 0.86 亿 |
| 现金流出 | 22.04 亿 | 26.6 亿 | 22.74 亿 | 23.67 亿 | 23.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.16 亿 | 18.28 亿 | 12.97 亿 | 14.34 亿 | 14.35 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.36 亿 | 4.71 亿 | 5.04 亿 | 5.37 亿 | 5.69 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.29 亿 | 1.42 亿 | 2.67 亿 | 1.76 亿 | 1.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.22 亿 | 2.2 亿 | 2.06 亿 | 2.19 亿 | 2.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.16 亿 | -4.3 亿 | -3.01 亿 | -1.08 亿 | -1.52 亿 |
| 现金流入 | 6.85 亿 | 2.45 亿 | 1.62 亿 | 5.84 亿 | 6.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.74 亿 | 2.34 亿 | 1.53 亿 | 5.71 亿 | 6.23 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 0.1 亿 | 750.41 万 | 0.12 亿 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 127.93 万 | 167.34 万 | 196.79 万 | 112.75 万 | 107.63 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.01 亿 | 6.75 亿 | 4.63 亿 | 6.92 亿 | 7.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.74 亿 | 4.61 亿 | 2.94 亿 | 2.97 亿 | 3.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.28 亿 | 2.14 亿 | 1.7 亿 | 3.96 亿 | 4.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.18 亿 | 0.32 亿 | -0.17 亿 | -3.74 亿 | -2.83 亿 |
| 现金流入 | 2.52 亿 | 4.44 亿 | 2.83 亿 | 1.69 亿 | 1.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.39 亿 | 0.57 亿 | 0.69 亿 | 0.56 亿 | 0.3 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.0 万 | 200.0 万 | 400.0 万 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.7 亿 | 4.12 亿 | 3.0 亿 | 5.43 亿 | 4.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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