宝莫股份现金流表
0.39亿
营业现金流
1.62亿
投资现金流
0.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宝莫股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.62 亿 | 3.98 亿 | 2.41 亿 | 2.64 亿 | 4.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.35 亿 | -0.78 亿 | 1.21 亿 | 0.31 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流入 | 7.17 亿 | 5.05 亿 | 6.46 亿 | 4.99 亿 | 5.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.74 亿 | 4.68 亿 | 4.53 亿 | 4.7 亿 | 5.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.22 亿 | 1.82 亿 | 0.25 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 7.52 亿 | 5.83 亿 | 5.25 亿 | 4.69 亿 | 5.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.83 亿 | 3.9 亿 | 3.6 亿 | 3.43 亿 | 3.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.67 亿 | 0.81 亿 | 0.9 亿 | 0.84 亿 | 0.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.11 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 0.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.9 亿 | 0.93 亿 | 0.56 亿 | 0.23 亿 | 0.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.19 亿 | -0.87 亿 | -1.07 亿 | 1.31 亿 | 1.62 亿 |
| 现金流入 | 1.4 亿 | 0.1 亿 | 3.02 万 | 1.37 亿 | 1.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 190.0 万 | 0.0 元 | 1.35 亿 | 1.62 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 325.69 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 33.36 万 | 550.65 万 | 3.02 万 | 186.13 万 | 186.11 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 261.08 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.21 亿 | 0.97 亿 | 1.07 亿 | 595.14 万 | 485.89 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.19 亿 | 0.15 亿 | 696.66 万 | 595.14 万 | 482.76 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.8 亿 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 174.74 万 | 171.65 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.13 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.48 亿 | 731.71 万 | 921.42 万 | 883.7 万 | 0.19 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.32 亿 | 0.39 亿 | 0.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.48 亿 | 269.87 万 | 0.23 亿 | 0.31 亿 | 0.26 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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