双环传动现金流表
17.2亿
营业现金流
-19.94亿
投资现金流
8.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 双环传动现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.33 亿 | 3.37 亿 | 14.44 亿 | 8.22 亿 | 11.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.94 亿 | 12.17 亿 | 15.72 亿 | 16.81 亿 | 17.2 亿 |
| 现金流入 | 51.68 亿 | 66.75 亿 | 79.1 亿 | 86.78 亿 | 91.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.65 亿 | 60.62 亿 | 72.78 亿 | 79.46 亿 | 83.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.58 亿 | 5.19 亿 | 5.93 亿 | 6.93 亿 | 7.17 亿 |
| 现金流出 | 43.73 亿 | 54.58 亿 | 63.38 亿 | 69.97 亿 | 74.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.86 亿 | 39.12 亿 | 45.51 亿 | 47.31 亿 | 50.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.28 亿 | 8.53 亿 | 9.82 亿 | 11.78 亿 | 12.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.97 亿 | 1.16 亿 | 2.03 亿 | 2.89 亿 | 2.99 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.62 亿 | 5.77 亿 | 6.02 亿 | 7.98 亿 | 8.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.24 亿 | -15.77 亿 | -13.02 亿 | -19.62 亿 | -19.94 亿 |
| 现金流入 | 0.15 亿 | 1.27 亿 | 0.66 亿 | 0.52 亿 | 0.53 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.73 亿 | 400.0 万 | 222.05 万 | 404.96 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 350.25 万 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 0.38 亿 | 0.62 亿 | 0.49 亿 | 0.49 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.39 亿 | 17.04 亿 | 13.68 亿 | 20.13 亿 | 20.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.28 亿 | 16.34 亿 | 12.65 亿 | 19.89 亿 | 20.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 597.5 万 | 697.5 万 | 686.24 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.7 亿 | 0.97 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.5 亿 | 14.57 亿 | -8.98 亿 | 6.46 亿 | 8.11 亿 |
| 现金流入 | 26.99 亿 | 53.09 亿 | 23.58 亿 | 31.44 亿 | 36.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.58 亿 | 20.02 亿 | 4.21 亿 | 0.45 亿 | 0.46 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 763.46 万 | 0.39 亿 | 3.72 亿 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 24.49 亿 | 38.52 亿 | 32.55 亿 | 24.98 亿 | 28.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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