中超控股现金流表
0.33亿
营业现金流
-1.07亿
投资现金流
0.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中超控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.43 亿 | 0.25 亿 | 1.01 亿 | 3.67 亿 | 3.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.3 亿 | 1.12 亿 | 4.27 亿 | 0.53 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流入 | 53.88 亿 | 66.68 亿 | 71.73 亿 | 69.04 亿 | 67.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.5 亿 | 65.76 亿 | 70.18 亿 | 64.21 亿 | 62.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.37 亿 | 0.87 亿 | 1.55 亿 | 4.83 亿 | 4.69 亿 |
| 现金流出 | 56.18 亿 | 65.57 亿 | 67.46 亿 | 68.51 亿 | 67.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.99 亿 | 58.47 亿 | 59.81 亿 | 58.21 亿 | 55.77 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.01 亿 | 2.23 亿 | 2.23 亿 | 2.41 亿 | 2.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.21 亿 | 0.94 亿 | 0.88 亿 | 0.57 亿 | 0.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.97 亿 | 3.93 亿 | 4.54 亿 | 7.32 亿 | 8.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.19 亿 | 1.25 亿 | -136.72 万 | -1.15 亿 | -1.07 亿 |
| 现金流入 | 1.04 亿 | 2.21 亿 | 0.36 亿 | 606.3 万 | 0.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 351.15 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 772.72 万 | 0.12 亿 | 984.9 万 | 451.93 万 | 451.93 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.39 亿 | 1.54 亿 | 0.26 亿 | 154.37 万 | 169.67 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 143.07 万 |
| 现金流出 | 0.84 亿 | 0.95 亿 | 0.38 亿 | 1.21 亿 | 1.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.58 亿 | 0.48 亿 | 0.38 亿 | 0.99 亿 | 0.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 1,000.0 万 | 233.38 万 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.07 亿 | -1.61 亿 | -1.6 亿 | 0.38 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流入 | 54.97 亿 | 62.38 亿 | 59.39 亿 | 41.92 亿 | 43.67 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 57.07 万 | 1.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 57.07 万 | 656.62 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 56.04 亿 | 63.99 亿 | 60.99 亿 | 41.54 亿 | 43.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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