沪电股份现金流表
28.54亿
营业现金流
-35.48亿
投资现金流
0.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 沪电股份现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.94 亿 | 9.94 亿 | 12.72 亿 | 20.87 亿 | 15.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.66 亿 | 15.66 亿 | 22.43 亿 | 23.25 亿 | 28.54 亿 |
| 现金流入 | 92.4 亿 | 92.4 亿 | 94.7 亿 | 131.97 亿 | 147.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 86.85 亿 | 86.85 亿 | 88.25 亿 | 121.82 亿 | 135.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.6 亿 | 1.19 亿 | 2.03 亿 | 2.09 亿 |
| 现金流出 | 76.74 亿 | 76.74 亿 | 72.27 亿 | 108.72 亿 | 119.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 55.49 亿 | 55.49 亿 | 49.9 亿 | 75.62 亿 | 83.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.27 亿 | 13.27 亿 | 14.74 亿 | 21.64 亿 | 23.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.16 亿 | 3.16 亿 | 3.53 亿 | 6.34 亿 | 6.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.82 亿 | 4.82 亿 | 4.1 亿 | 5.11 亿 | 5.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.02 亿 | -8.02 亿 | -18.7 亿 | -30.35 亿 | -35.48 亿 |
| 现金流入 | 20.6 亿 | 20.6 亿 | 18.87 亿 | 42.2 亿 | 102.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | 587.63 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.61 亿 | 0.61 亿 | 1.28 亿 | 1.02 亿 | 1.03 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.12 亿 | 0.1 亿 | 0.11 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 19.87 亿 | 19.87 亿 | 17.41 亿 | 41.08 亿 | 101.22 亿 |
| 现金流出 | 28.62 亿 | 28.62 亿 | 37.57 亿 | 72.55 亿 | 137.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.77 亿 | 8.77 亿 | 8.1 亿 | 21.48 亿 | 24.6 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.75 亿 | 0.75 亿 | 0.11 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.0 元 | 0.89 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.1 亿 | 19.1 亿 | 28.46 亿 | 50.86 亿 | 113.04 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.15 亿 | -5.15 亿 | 4.28 亿 | 0.71 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流入 | 26.27 亿 | 26.27 亿 | 46.65 亿 | 54.41 亿 | 60.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 15.0 元 | 15.0 元 | 1.84 亿 | 1.54 亿 | 1.48 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 710.99 万 | 6.36 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 31.42 亿 | 31.42 亿 | 42.36 亿 | 53.69 亿 | 59.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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