益生股份现金流表
6.25亿
营业现金流
-4.68亿
投资现金流
0.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 益生股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.21 亿 | 3.31 亿 | 3.02 亿 | 8.39 亿 | 12.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.0 亿 | 0.9 亿 | 10.04 亿 | 7.53 亿 | 6.25 亿 |
| 现金流入 | 21.44 亿 | 21.59 亿 | 32.95 亿 | 31.82 亿 | 31.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.13 亿 | 21.04 亿 | 32.79 亿 | 31.54 亿 | 30.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.48 亿 | 0.16 亿 | 0.28 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流出 | 20.44 亿 | 20.69 亿 | 22.91 亿 | 24.29 亿 | 24.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.38 亿 | 13.98 亿 | 16.26 亿 | 16.59 亿 | 17.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.58 亿 | 5.18 亿 | 5.19 亿 | 5.62 亿 | 5.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.2 亿 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.28 亿 | 1.41 亿 | 1.33 亿 | 1.91 亿 | 1.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.86 亿 | -2.98 亿 | -5.57 亿 | -5.91 亿 | -4.68 亿 |
| 现金流入 | 0.27 亿 | 413.8 万 | 954.07 万 | 223.82 万 | 150.42 万 |
| +收回投资收到的现金 | 998.38 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.17 亿 | 413.8 万 | 920.64 万 | 223.82 万 | 150.42 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 33.42 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.14 亿 | 3.02 亿 | 5.67 亿 | 5.94 亿 | 4.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.95 亿 | 3.02 亿 | 5.67 亿 | 5.94 亿 | 4.69 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 850.05 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 21.96 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.96 亿 | 1.79 亿 | 0.9 亿 | 2.09 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流入 | 16.15 亿 | 18.83 亿 | 21.65 亿 | 21.59 亿 | 30.17 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 11.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.19 亿 | 17.04 亿 | 20.75 亿 | 19.51 亿 | 30.05 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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