华软科技现金流表
-0.37亿
营业现金流
-0.62亿
投资现金流
-2.82百万
融资现金流
现金流表详细项
| 华软科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.55 亿 | 3.05 亿 | 3.0 亿 | 1.59 亿 | 1.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.95 亿 | -3.1 亿 | -1.07 亿 | -0.34 亿 | -0.37 亿 |
| 现金流入 | 47.15 亿 | 32.33 亿 | 4.51 亿 | 4.74 亿 | 4.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.48 亿 | 31.3 亿 | 4.14 亿 | 4.26 亿 | 4.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.85 亿 | 0.29 亿 | 0.38 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流出 | 45.2 亿 | 35.44 亿 | 5.58 亿 | 5.08 亿 | 4.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.6 亿 | 31.68 亿 | 3.34 亿 | 3.36 亿 | 3.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.59 亿 | 1.39 亿 | 1.25 亿 | 1.08 亿 | 1.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.62 亿 | 0.76 亿 | 0.47 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.39 亿 | 1.6 亿 | 0.52 亿 | 0.48 亿 | 0.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.59 亿 | -5.47 亿 | 4.56 亿 | 0.18 亿 | -0.62 亿 |
| 现金流入 | 9.6 亿 | 7.29 亿 | 9.34 亿 | 6.92 亿 | 6.89 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.67 亿 | 5.95 亿 | 7.97 亿 | 6.5 亿 | 6.59 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 270.21 万 | 668.32 万 | 887.65 万 | 598.64 万 | 118.95 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 32.85 万 | 365.04 万 | 37.57 万 | 696.4 万 | 696.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 134.1 万 | 0.98 亿 | 1.0 亿 | 0.14 亿 | 720.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.89 亿 | 0.26 亿 | 0.28 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 10.19 亿 | 12.76 亿 | 4.78 亿 | 6.74 亿 | 7.51 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.72 亿 | 0.74 亿 | 0.17 亿 | 948.44 万 | 0.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.47 亿 | 11.9 亿 | 4.61 亿 | 6.61 亿 | 7.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 301.93 万 | 301.93 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.13 亿 | 8.49 亿 | -4.89 亿 | 0.32 亿 | -282.36 万 |
| 现金流入 | 12.77 亿 | 14.54 亿 | 7.29 亿 | 5.57 亿 | 4.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.64 亿 | 6.04 亿 | 12.18 亿 | 5.25 亿 | 4.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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