盛路通信现金流表
1.84亿
营业现金流
-4.49亿
投资现金流
0.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 盛路通信现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.89 亿 | 6.33 亿 | 5.75 亿 | 8.17 亿 | 7.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | 1.06 亿 | 1.35 亿 | 1.73 亿 | 1.84 亿 |
| 现金流入 | 9.08 亿 | 12.49 亿 | 13.15 亿 | 12.17 亿 | 12.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.38 亿 | 11.67 亿 | 12.82 亿 | 11.67 亿 | 11.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.57 亿 | 0.77 亿 | 0.28 亿 | 0.33 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 9.23 亿 | 11.43 亿 | 11.8 亿 | 10.44 亿 | 10.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.14 亿 | 7.08 亿 | 7.16 亿 | 6.24 亿 | 6.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.17 亿 | 2.36 亿 | 2.58 亿 | 2.64 亿 | 2.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.59 亿 | 0.85 亿 | 1.16 亿 | 0.59 亿 | 0.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.33 亿 | 1.13 亿 | 0.9 亿 | 0.97 亿 | 0.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.23 亿 | -2.08 亿 | -1.25 亿 | -2.08 亿 | -4.49 亿 |
| 现金流入 | 19.9 亿 | 6.55 亿 | 14.14 亿 | 18.12 亿 | 19.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 19.65 亿 | 6.54 亿 | 13.5 亿 | 18.05 亿 | 19.56 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 491.32 万 | 159.25 万 | 383.21 万 | 625.15 万 | 607.54 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 39.1 万 | 1.67 万 | 12.55 万 | 13.19 万 | 11.19 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 130.0 万 | 10.0 万 | 0.6 亿 | 71.64 万 | 71.64 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 21.13 亿 | 8.63 亿 | 15.39 亿 | 20.2 亿 | 24.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.66 亿 | 0.72 亿 | 2.26 亿 | 2.42 亿 | 2.78 亿 |
| -投资支付的现金 | 19.3 亿 | 6.71 亿 | 13.13 亿 | 17.77 亿 | 21.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.17 亿 | 1.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 898.13 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.18 亿 | 0.42 亿 | 2.3 亿 | -0.5 亿 | 0.55 亿 |
| 现金流入 | 841.64 万 | 0.9 亿 | 3.65 亿 | 2.51 亿 | 3.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 241.2 万 | 0.31 亿 | 0.16 亿 | 455.49 万 | 455.49 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.26 亿 | 0.48 亿 | 1.35 亿 | 3.01 亿 | 2.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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