金洲管道现金流表

5.84亿

营业现金流

-8.46亿

投资现金流

-2.19亿

融资现金流

现金流表详细项

金洲管道现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.79 亿 5.27 亿 7.28 亿 8.79 亿 13.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.66 亿 2.45 亿 6.62 亿 5.84 亿 5.84 亿
现金流入 73.48 亿 66.55 亿 62.91 亿 55.52 亿 53.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 72.63 亿 65.52 亿 61.94 亿 54.58 亿 52.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.73 亿 0.96 亿 0.93 亿 0.86 亿 0.85 亿
现金流出 71.82 亿 64.1 亿 56.29 亿 49.68 亿 47.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 67.33 亿 57.28 亿 50.51 亿 44.64 亿 42.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.77 亿 2.93 亿 2.94 亿 2.87 亿 2.8 亿
-支付的各项税费 0.89 亿 2.47 亿 1.6 亿 1.28 亿 1.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 1.43 亿 1.23 亿 0.89 亿 0.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -942.75 -0.78 亿 -1.14 亿 -7.97 亿 -8.46 亿
现金流入 5.54 亿 6.12 亿 18.56 亿 35.24 亿 32.46 亿
+收回投资收到的现金 5.5 亿 6.1 亿 18.5 亿 35.15 亿 32.36 亿
+取得投资收益收到的现金 263.74 144.17 287.63 849.61 979.64
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 89.87 53.41 273.59 38.82 43.3
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 5.63 亿 6.9 亿 19.69 亿 43.21 亿 40.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.73 亿 0.5 亿 0.39 亿 0.22 亿 0.22 亿
-投资支付的现金 4.9 亿 6.4 亿 19.3 亿 42.99 亿 38.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 2.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -882.46 0.35 亿 -3.97 亿 -2.17 亿 -2.19 亿
现金流入 7.96 亿 10.12 亿 7.38 亿 1.4 亿 1.42 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 8.05 亿 9.77 亿 11.35 亿 3.58 亿 3.62 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --