江苏神通现金流表
4.46亿
营业现金流
-0.39亿
投资现金流
-5.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 江苏神通现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.57 亿 | 4.45 亿 | 7.91 亿 | 6.22 亿 | 4.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.99 亿 | 2.47 亿 | 1.85 亿 | 3.98 亿 | 4.46 亿 |
| 现金流入 | 13.55 亿 | 14.56 亿 | 18.53 亿 | 18.26 亿 | 18.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.23 亿 | 14.11 亿 | 18.21 亿 | 17.94 亿 | 17.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.44 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 11.56 亿 | 12.09 亿 | 16.68 亿 | 14.28 亿 | 13.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.73 亿 | 7.48 亿 | 11.16 亿 | 8.43 亿 | 7.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.71 亿 | 1.88 亿 | 2.38 亿 | 2.47 亿 | 2.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.1 亿 | 1.3 亿 | 1.51 亿 | 1.44 亿 | 1.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.01 亿 | 1.43 亿 | 1.64 亿 | 1.94 亿 | 2.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.86 亿 | -8.59 亿 | -0.62 亿 | -3.54 亿 | -0.39 亿 |
| 现金流入 | 10.9 亿 | 23.15 亿 | 11.5 亿 | 18.76 亿 | 25.98 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.61 亿 | 22.79 亿 | 11.18 亿 | 18.54 亿 | 25.69 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 831.22 万 | 0.13 亿 | 0.3 亿 | 561.93 万 | 0.27 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 191.07 万 | 0.13 亿 | -213.35 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 168.72 万 | 420.2 万 | 0.0 元 | 415.3 万 | 415.3 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14.76 亿 | 31.74 亿 | 12.12 亿 | 22.3 亿 | 26.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.91 亿 | 7.22 亿 | 2.41 亿 | 2.65 亿 | 3.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.2 亿 | 24.52 亿 | 9.71 亿 | 19.65 亿 | 22.99 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.76 亿 | 9.58 亿 | -2.93 亿 | -1.78 亿 | -5.5 亿 |
| 现金流入 | 7.5 亿 | 17.49 亿 | 8.61 亿 | 11.43 亿 | 8.78 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.64 亿 | 2.28 万 | 1,000.0 万 | 0.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.28 万 | 1,000.0 万 | 0.2 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.74 亿 | 7.91 亿 | 11.54 亿 | 13.21 亿 | 14.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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