九安医疗现金流表
8.27亿
营业现金流
7.45亿
投资现金流
-5.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 九安医疗现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.73 亿 | 5.54 亿 | 5.41 亿 | 55.59 亿 | 28.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.62 亿 | 2.93 亿 | 182.22 亿 | 17.7 亿 | 8.27 亿 |
| 现金流入 | 22.8 亿 | 24.8 亿 | 264.48 亿 | 36.7 亿 | 26.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.87 亿 | 22.35 亿 | 256.36 亿 | 32.21 亿 | 22.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.32 亿 | 2.0 亿 | 4.54 亿 | 3.61 亿 | 3.01 亿 |
| 现金流出 | 18.18 亿 | 21.87 亿 | 82.26 亿 | 19.0 亿 | 17.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.83 亿 | 12.67 亿 | 56.65 亿 | 10.02 亿 | 5.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.24 亿 | 2.76 亿 | 6.49 亿 | 4.29 亿 | 5.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.34 亿 | 0.29 亿 | 13.68 亿 | 1.29 亿 | 1.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.78 亿 | 6.16 亿 | 5.45 亿 | 3.4 亿 | 4.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.08 亿 | -3.57 亿 | -129.43 亿 | -41.86 亿 | 7.45 亿 |
| 现金流入 | 10.96 亿 | 3.38 亿 | 12.5 亿 | 104.54 亿 | 145.53 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.78 亿 | 2.73 亿 | 11.84 亿 | 102.06 亿 | 138.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.37 亿 | 0.54 亿 | 0.59 亿 | 2.47 亿 | 6.53 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.26 万 | 10.29 万 | 46.28 万 | 58.15 万 | 181.17 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 690.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.04 亿 | 6.96 亿 | 141.94 亿 | 146.4 亿 | 138.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.54 亿 | 0.7 亿 | 2.12 亿 | 2.13 亿 | 1.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.35 亿 | 6.18 亿 | 139.82 亿 | 144.2 亿 | 136.84 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 691.42 万 | 7.91 万 | 730.93 万 | 651.35 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.56 亿 | 0.65 亿 | -2.76 亿 | -9.23 亿 | -5.37 亿 |
| 现金流入 | 1.73 亿 | 5.8 亿 | 3.96 亿 | 15.54 亿 | 32.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.17 亿 | 5.15 亿 | 6.72 亿 | 24.77 亿 | 38.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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