杭氧股份现金流表
23.81亿
营业现金流
-28.03亿
投资现金流
3.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 杭氧股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.9 亿 | 14.33 亿 | 24.34 亿 | 22.4 亿 | 19.24 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.62 亿 | 14.37 亿 | 24.63 亿 | 22.46 亿 | 23.81 亿 |
| 现金流入 | 78.35 亿 | 113.14 亿 | 88.43 亿 | 80.21 亿 | 79.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 74.98 亿 | 109.71 亿 | 83.11 亿 | 78.17 亿 | 77.43 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.32 亿 | 3.15 亿 | 3.21 亿 | 1.92 亿 | 1.71 亿 |
| 现金流出 | 65.74 亿 | 98.77 亿 | 63.8 亿 | 57.75 亿 | 55.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.99 亿 | 73.15 亿 | 36.76 亿 | 30.83 亿 | 28.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.61 亿 | 11.27 亿 | 13.43 亿 | 13.86 亿 | 14.07 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.9 亿 | 10.02 亿 | 9.34 亿 | 9.67 亿 | 9.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.24 亿 | 4.32 亿 | 4.27 亿 | 3.4 亿 | 3.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.13 亿 | -27.05 亿 | -31.98 亿 | -27.3 亿 | -28.03 亿 |
| 现金流入 | 0.52 亿 | 0.73 亿 | 8.24 亿 | 11.66 亿 | 11.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 127.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.63 亿 | 0.63 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 766.09 万 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 0.2 亿 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.44 亿 | 0.6 亿 | 2.09 亿 | 0.33 亿 | 0.32 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.0 亿 | 10.5 亿 | 10.5 亿 |
| 现金流出 | 11.66 亿 | 27.78 亿 | 40.22 亿 | 38.96 亿 | 39.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.93 亿 | 20.18 亿 | 30.82 亿 | 29.62 亿 | 30.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 550.0 万 | 910.0 万 | 910.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 947.35 万 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 7.6 亿 | 9.0 亿 | 9.25 亿 | 8.95 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.95 亿 | 22.46 亿 | 5.34 亿 | 1.71 亿 | 3.2 亿 |
| 现金流入 | 17.92 亿 | 41.93 亿 | 27.71 亿 | 42.23 亿 | 42.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.86 亿 | 1.13 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.27 亿 | 1.13 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.87 亿 | 19.47 亿 | 22.37 亿 | 40.52 亿 | 39.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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