尤夫股份现金流表
-1.07亿
营业现金流
-1.3亿
投资现金流
2.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 尤夫股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.83 亿 | 0.45 亿 | 0.73 亿 | 2.33 亿 | 2.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.12 亿 | -0.95 亿 | -0.88 亿 | 1.05 亿 | -1.07 亿 |
| 现金流入 | 23.82 亿 | 21.38 亿 | 22.53 亿 | 23.54 亿 | 20.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.08 亿 | 20.43 亿 | 21.48 亿 | 21.35 亿 | 19.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.3 亿 | 0.2 亿 | 1.75 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流出 | 23.7 亿 | 22.32 亿 | 23.42 亿 | 22.49 亿 | 21.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.88 亿 | 19.04 亿 | 20.9 亿 | 20.06 亿 | 19.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.97 亿 | 1.81 亿 | 1.93 亿 | 1.84 亿 | 1.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.37 亿 | 0.14 亿 | 0.18 亿 | 0.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.45 亿 | 1.1 亿 | 0.45 亿 | 0.41 亿 | 0.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.14 亿 | -37.36 万 | -0.31 亿 | -1.1 亿 | -1.3 亿 |
| 现金流入 | 300.0 万 | 183.47 万 | 895.76 万 | 35.1 万 | 49.64 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 40.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 143.47 万 | 895.76 万 | 35.1 万 | 49.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.17 亿 | 220.84 万 | 0.4 亿 | 1.1 亿 | 1.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.17 亿 | 115.06 万 | 0.4 亿 | 1.02 亿 | 1.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 40.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 105.78 万 | 0.0 元 | 818.93 万 | 818.93 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.34 亿 | 1.2 亿 | 2.78 亿 | 571.71 万 | 2.81 亿 |
| 现金流入 | 0.6 亿 | 2.04 亿 | 4.49 亿 | 4.6 亿 | 6.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.94 亿 | 0.84 亿 | 1.71 亿 | 4.54 亿 | 3.81 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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