天虹股份现金流表
15.61亿
营业现金流
-41.15亿
投资现金流
-20.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天虹股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 42.68 亿 | 42.76 亿 | 45.81 亿 | 52.07 亿 | 22.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.34 亿 | 24.04 亿 | 27.46 亿 | 19.73 亿 | 15.61 亿 |
| 现金流入 | 219.94 亿 | 200.16 亿 | 201.71 亿 | 193.61 亿 | 190.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 199.27 亿 | 178.54 亿 | 173.49 亿 | 166.4 亿 | 162.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 20.44 亿 | 21.08 亿 | 28.04 亿 | 27.08 亿 | 28.12 亿 |
| 现金流出 | 192.6 亿 | 176.12 亿 | 174.25 亿 | 173.88 亿 | 175.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 153.45 亿 | 136.68 亿 | 133.47 亿 | 133.22 亿 | 134.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.81 亿 | 19.11 亿 | 19.0 亿 | 18.13 亿 | 17.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.79 亿 | 5.34 亿 | 5.13 亿 | 3.94 亿 | 3.79 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -0.15 亿 | -0.52 亿 | -1.99 亿 | 0.0 元 | 34.43 万 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 14.71 亿 | 15.51 亿 | 18.63 亿 | 18.6 亿 | 18.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.3 亿 | -1.24 亿 | -6.78 亿 | -28.77 亿 | -41.15 亿 |
| 现金流入 | 136.91 亿 | 138.64 亿 | 107.05 亿 | 66.53 亿 | 47.64 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.12 亿 | 1.16 亿 | 1.04 亿 | 0.96 亿 | 0.83 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 346.43 万 | 51.69 万 | 125.49 万 | 123.4 万 | 151.42 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 2.83 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 135.75 亿 | 134.64 亿 | 106.0 亿 | 65.55 亿 | 46.8 亿 |
| 现金流出 | 143.21 亿 | 139.88 亿 | 113.83 亿 | 95.3 亿 | 88.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.46 亿 | 5.24 亿 | 4.76 亿 | 5.78 亿 | 6.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 336.84 万 | 336.84 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 135.75 亿 | 134.64 亿 | 109.07 亿 | 89.48 亿 | 82.66 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.96 亿 | -19.75 亿 | -14.43 亿 | -20.41 亿 | -20.81 亿 |
| 现金流入 | 150.0 万 | 0.0 元 | 4.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 20.97 亿 | 19.75 亿 | 18.43 亿 | 20.41 亿 | 20.81 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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