深南退现金流表
-0.16亿
营业现金流
-1.77百万
投资现金流
-0.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 深南退现金流表 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.65 亿 | 1.07 亿 | 0.91 亿 | 0.64 亿 | 0.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 949.3 万 | 0.23 亿 | -0.17 亿 | -98.19 万 | -0.16 亿 |
| 现金流入 | 6.14 亿 | 4.81 亿 | 1.88 亿 | 1.29 亿 | 1.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.61 亿 | 3.44 亿 | 1.52 亿 | 0.99 亿 | 0.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.53 亿 | 1.37 亿 | 0.36 亿 | 0.31 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 6.05 亿 | 4.59 亿 | 2.04 亿 | 1.3 亿 | 1.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.76 亿 | 2.68 亿 | 1.19 亿 | 0.8 亿 | 0.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.41 亿 | 0.24 亿 | 0.33 亿 | 0.16 亿 | 0.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.19 亿 | 0.2 亿 | 415.33 万 | 105.02 万 | 107.84 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.69 亿 | 1.47 亿 | 0.48 亿 | 0.33 亿 | 0.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.55 亿 | -0.38 亿 | 0.35 亿 | -190.25 万 | -177.09 万 |
| 现金流入 | 0.73 亿 | 0.51 亿 | 0.48 亿 | 9.26 万 | 9.26 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.65 亿 | 0.5 亿 | 0.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.63 万 | 21.77 万 | 35.73 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.0 万 | 66.0 万 | 4.44 万 | 9.26 万 | 9.26 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 706.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.27 亿 | 0.89 亿 | 0.14 亿 | 199.51 万 | 186.35 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.11 万 | 579.39 万 | 352.88 万 | 199.51 万 | 186.35 万 |
| -投资支付的现金 | 1.27 亿 | 0.83 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 16.32 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.13 亿 | -88.32 万 | -0.46 亿 | -0.15 亿 | -0.17 亿 |
| 现金流入 | 239.5 万 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 183.84 万 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 140.5 万 | 20.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -183.84 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.0 万 | 20.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.15 亿 | 0.12 亿 | 0.46 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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