海康威视现金流表
154.94亿
营业现金流
-43.85亿
投资现金流
-224.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海康威视现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 265.16 亿 | 350.25 亿 | 346.04 亿 | 398.15 亿 | 360.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160.88 亿 | 127.09 亿 | 101.64 亿 | 166.23 亿 | 154.94 亿 |
| 现金流入 | 728.71 亿 | 909.85 亿 | 926.69 亿 | 993.92 亿 | 1,064.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 681.69 亿 | 835.03 亿 | 867.99 亿 | 935.94 亿 | 1,005.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 14.28 亿 | 27.98 亿 | 21.02 亿 | 18.06 亿 | 16.79 亿 |
| 现金流出 | 567.83 亿 | 782.76 亿 | 825.05 亿 | 827.69 亿 | 909.54 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 372.57 亿 | 536.63 亿 | 541.79 亿 | 520.09 亿 | 574.05 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 102.48 亿 | 128.69 亿 | 163.98 亿 | 179.78 亿 | 197.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 49.02 亿 | 64.47 亿 | 59.47 亿 | 64.95 亿 | 64.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 43.76 亿 | 52.97 亿 | 59.81 亿 | 62.88 亿 | 73.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.55 亿 | -31.56 亿 | -37.25 亿 | -39.87 亿 | -43.85 亿 |
| 现金流入 | 19.04 亿 | 63.7 亿 | 74.22 亿 | 49.08 亿 | 28.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 16.93 亿 | 61.9 亿 | 73.1 亿 | 46.88 亿 | 25.97 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.5 亿 | 1.16 亿 | 0.52 亿 | 0.67 亿 | 0.87 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.15 亿 | 0.64 亿 | 0.13 亿 | 0.31 亿 | 0.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 1.21 亿 | 1.17 亿 |
| 现金流出 | 44.59 亿 | 95.26 亿 | 111.48 亿 | 88.95 亿 | 72.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.04 亿 | 30.98 亿 | 37.56 亿 | 40.48 亿 | 45.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 24.05 亿 | 60.94 亿 | 73.92 亿 | 48.03 亿 | 25.98 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.49 亿 | 3.24 亿 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 844.07 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.0 万 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45.6 亿 | -97.91 亿 | -14.56 亿 | -31.45 亿 | -224.61 亿 |
| 现金流入 | 70.57 亿 | 61.23 亿 | 143.76 亿 | 111.1 亿 | 74.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.74 亿 | 2.08 亿 | 60.15 亿 | 0.73 亿 | 16.77 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.74 亿 | 2.08 亿 | 31.21 亿 | 0.73 亿 | 1.49 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 116.17 亿 | 159.15 亿 | 158.31 亿 | 142.55 亿 | 299.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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