高德红外现金流表
4.79亿
营业现金流
-16.19亿
投资现金流
5.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 高德红外现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.54 亿 | 24.81 亿 | 22.38 亿 | 14.82 亿 | 5.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.07 亿 | 2.36 亿 | 3.09 亿 | 2.32 亿 | 4.79 亿 |
| 现金流入 | 38.46 亿 | 26.36 亿 | 31.29 亿 | 34.44 亿 | 37.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.5 亿 | 24.17 亿 | 28.88 亿 | 33.07 亿 | 35.21 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.74 亿 | 1.57 亿 | 1.85 亿 | 1.18 亿 | 1.63 亿 |
| 现金流出 | 26.4 亿 | 23.99 亿 | 28.2 亿 | 32.12 亿 | 32.33 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.71 亿 | 12.09 亿 | 15.15 亿 | 15.96 亿 | 15.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.26 亿 | 7.54 亿 | 9.03 亿 | 11.74 亿 | 12.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.65 亿 | 1.99 亿 | 1.98 亿 | 1.95 亿 | 2.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.79 亿 | 2.37 亿 | 2.05 亿 | 2.48 亿 | 2.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.82 亿 | -0.25 亿 | -6.16 亿 | -15.55 亿 | -16.19 亿 |
| 现金流入 | 23.12 亿 | 6.62 亿 | 0.11 亿 | 9.7 亿 | 11.75 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 22.8 亿 | 6.5 亿 | 336.04 万 | 9.45 亿 | 11.46 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 458.8 万 | 10.0 万 | 0.16 亿 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 15.37 万 | 53.2 万 | 235.09 万 | 209.7 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 726.92 万 | 726.92 万 | 726.92 万 | 726.92 万 | 726.92 万 |
| 现金流出 | 31.93 亿 | 6.87 亿 | 6.27 亿 | 25.25 亿 | 27.94 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.13 亿 | 5.07 亿 | 6.27 亿 | 7.28 亿 | 5.92 亿 |
| -投资支付的现金 | 26.8 亿 | 1.8 亿 | 0.0 元 | 17.71 亿 | 21.72 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.09 亿 | -4.58 亿 | -4.51 亿 | 4.07 亿 | 5.94 亿 |
| 现金流入 | 27.76 亿 | 8.81 亿 | 6.02 亿 | 10.98 亿 | 13.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 25.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.67 亿 | 13.38 亿 | 10.53 亿 | 6.91 亿 | 7.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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