雅克科技现金流表
7.97亿
营业现金流
-20.72亿
投资现金流
14.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 雅克科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.24 亿 | 13.33 亿 | 26.37 亿 | 20.28 亿 | 14.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.2 亿 | 6.76 亿 | 5.89 亿 | 6.04 亿 | 7.97 亿 |
| 现金流入 | 39.64 亿 | 48.42 亿 | 55.4 亿 | 72.32 亿 | 73.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.12 亿 | 45.29 亿 | 50.81 亿 | 67.47 亿 | 69.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 1.16 亿 | 1.69 亿 | 1.63 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流出 | 36.43 亿 | 41.66 亿 | 49.5 亿 | 66.28 亿 | 65.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.05 亿 | 32.08 亿 | 36.79 亿 | 52.27 亿 | 49.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.51 亿 | 4.52 亿 | 5.7 亿 | 6.47 亿 | 6.69 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.54 亿 | 1.63 亿 | 3.34 亿 | 2.25 亿 | 2.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.33 亿 | 3.43 亿 | 3.68 亿 | 5.3 亿 | 6.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.54 亿 | -15.83 亿 | -19.25 亿 | -21.35 亿 | -20.72 亿 |
| 现金流入 | 1.55 亿 | 1.59 亿 | 6.03 亿 | 1.52 亿 | 2.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 555.88 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.79 亿 | 0.23 亿 | 0.4 亿 | 103.22 万 | 117.34 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.17 亿 | 655.72 万 | 501.37 万 | 0.12 亿 | 0.15 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.53 亿 | 1.3 亿 | 5.58 亿 | 1.38 亿 | 1.29 亿 |
| 现金流出 | 8.09 亿 | 17.42 亿 | 25.28 亿 | 22.87 亿 | 23.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.6 亿 | 14.65 亿 | 15.27 亿 | 17.57 亿 | 16.77 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.11 亿 | 0.85 亿 | 2.51 亿 | 1.08 亿 | 1.19 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.88 亿 | 2.0 亿 | 2.0 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.38 亿 | 1.93 亿 | 6.62 亿 | 2.22 亿 | 3.22 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.74 亿 | 21.59 亿 | 7.05 亿 | 8.74 亿 | 14.48 亿 |
| 现金流入 | 15.22 亿 | 30.47 亿 | 22.6 亿 | 36.0 亿 | 43.12 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 11.78 亿 | 15.5 亿 | 1.0 亿 | 1.0 亿 | 1.0 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 15.5 亿 | 1.0 亿 | 1.0 亿 | 1.0 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.49 亿 | 8.88 亿 | 15.54 亿 | 27.26 亿 | 28.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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