齐翔腾达现金流表
12.39亿
营业现金流
-3.99亿
投资现金流
-6.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 齐翔腾达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.66 亿 | 12.97 亿 | 8.51 亿 | 11.32 亿 | 16.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.4 亿 | 14.6 亿 | 6.61 亿 | 13.52 亿 | 12.39 亿 |
| 现金流入 | 354.46 亿 | 344.47 亿 | 274.02 亿 | 273.77 亿 | 274.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 350.37 亿 | 337.19 亿 | 270.68 亿 | 265.87 亿 | 267.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.62 亿 | 3.44 亿 | 2.32 亿 | 6.48 亿 | 6.85 亿 |
| 现金流出 | 334.05 亿 | 329.87 亿 | 267.41 亿 | 260.25 亿 | 262.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 313.48 亿 | 311.11 亿 | 251.06 亿 | 242.52 亿 | 244.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.36 亿 | 11.42 亿 | 8.22 亿 | 8.1 亿 | 7.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.29 亿 | 4.26 亿 | 4.62 亿 | 2.08 亿 | 2.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.92 亿 | 3.07 亿 | 3.5 亿 | 7.55 亿 | 8.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51.23 亿 | -48.84 亿 | -8.42 亿 | -7.03 亿 | -3.99 亿 |
| 现金流入 | 26.26 亿 | 9.22 亿 | 14.74 亿 | 0.73 亿 | 0.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 26.03 亿 | 8.89 亿 | 0.0 元 | 539.95 万 | 539.95 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 987.19 万 | 52.41 万 | 2.03 万 | 7,273.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 807.63 万 | 266.17 万 | 0.43 亿 | 0.41 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 14.71 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 77.48 亿 | 58.06 亿 | 23.15 亿 | 7.76 亿 | 4.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57.82 亿 | 46.33 亿 | 23.13 亿 | 7.53 亿 | 4.53 亿 |
| -投资支付的现金 | 19.6 亿 | 8.93 亿 | 99.46 万 | 0.0 元 | -328.05 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 655.71 万 | 2.79 亿 | 172.07 万 | 0.23 亿 | 0.19 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29.28 亿 | 29.58 亿 | 4.38 亿 | -1.41 亿 | -6.12 亿 |
| 现金流入 | 108.34 亿 | 111.97 亿 | 45.77 亿 | 44.91 亿 | 41.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 79.06 亿 | 82.39 亿 | 41.4 亿 | 46.32 亿 | 47.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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