远东传动现金流表
0.82亿
营业现金流
0.67亿
投资现金流
-0.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 远东传动现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.1 亿 | 5.72 亿 | 7.35 亿 | 6.4 亿 | 7.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.33 亿 | 3.54 亿 | 0.31 亿 | 1.08 亿 | 0.82 亿 |
| 现金流入 | 17.64 亿 | 11.68 亿 | 11.59 亿 | 14.07 亿 | 14.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.12 亿 | 11.32 亿 | 11.25 亿 | 13.58 亿 | 13.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.36 亿 | 0.34 亿 | 0.49 亿 | 0.62 亿 |
| 现金流出 | 14.31 亿 | 8.14 亿 | 11.27 亿 | 12.99 亿 | 13.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.57 亿 | 5.74 亿 | 8.48 亿 | 10.24 亿 | 10.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.69 亿 | 1.33 亿 | 1.53 亿 | 1.49 亿 | 1.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.08 亿 | 0.36 亿 | 0.54 亿 | 0.62 亿 | 0.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.97 亿 | 0.72 亿 | 0.72 亿 | 0.64 亿 | 0.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.12 亿 | -1.33 亿 | -1.17 亿 | 0.5 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流入 | 9.09 亿 | 9.99 亿 | 20.36 亿 | 19.22 亿 | 20.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.92 亿 | 8.99 亿 | 19.0 亿 | 18.96 亿 | 20.36 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 0.39 亿 | 0.24 亿 | 0.14 亿 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 50.53 万 | 2,500.0 元 | 1.0 亿 | 285.43 万 | 276.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.61 亿 | 0.13 亿 | 896.82 万 | 617.53 万 |
| 现金流出 | 16.21 亿 | 11.32 亿 | 21.53 亿 | 18.72 亿 | 19.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.81 亿 | 1.13 亿 | 1.37 亿 | 0.42 亿 | 0.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.5 亿 | 9.99 亿 | 20.16 亿 | 18.3 亿 | 19.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.9 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.59 亿 | -0.57 亿 | -989.67 万 | -0.32 亿 | -0.3 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 0.9 亿 | 0.41 亿 | 0.43 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.59 亿 | 1.57 亿 | 1.0 亿 | 0.73 亿 | 0.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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