中远海科现金流表
1.12亿
营业现金流
8.5百万
投资现金流
3.14百万
融资现金流
现金流表详细项
| 中远海科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.99 亿 | 15.93 亿 | 16.38 亿 | 17.34 亿 | 16.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.82 亿 | 0.95 亿 | 1.84 亿 | 0.11 亿 | 1.12 亿 |
| 现金流入 | 17.54 亿 | 14.39 亿 | 16.41 亿 | 15.68 亿 | 16.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.4 亿 | 13.45 亿 | 15.0 亿 | 14.75 亿 | 15.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.14 亿 | 0.94 亿 | 1.41 亿 | 0.93 亿 | 0.94 亿 |
| 现金流出 | 15.72 亿 | 13.44 亿 | 14.58 亿 | 15.57 亿 | 14.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.26 亿 | 8.15 亿 | 9.45 亿 | 10.12 亿 | 9.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.28 亿 | 3.88 亿 | 4.22 亿 | 4.47 亿 | 4.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.56 亿 | 0.75 亿 | 0.38 亿 | 0.44 亿 | 0.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 0.66 亿 | 0.53 亿 | 0.53 亿 | 0.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.52 亿 | -183.71 万 | -0.43 亿 | -208.57 万 | 850.33 万 |
| 现金流入 | 402.12 万 | 917.1 万 | 784.01 万 | 0.13 亿 | 0.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 394.36 万 | 912.69 万 | 736.05 万 | 0.13 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.76 万 | 4.42 万 | 47.95 万 | 3.64 万 | 3.14 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.56 亿 | 0.11 亿 | 0.5 亿 | 0.15 亿 | 975.32 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 706.8 万 | 0.13 亿 | 746.1 万 |
| -投资支付的现金 | 0.44 亿 | 0.0 元 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 229.22 万 | 229.22 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.36 亿 | -0.49 亿 | -0.48 亿 | -0.65 亿 | 314.19 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.36 亿 | 0.49 亿 | 0.48 亿 | 0.78 亿 | 0.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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