中远海科现金流表

1.12亿

营业现金流

8.5百万

投资现金流

3.14百万

融资现金流

现金流表详细项

中远海科现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.99 亿 15.93 亿 16.38 亿 17.34 亿 16.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.82 亿 0.95 亿 1.84 亿 0.11 亿 1.12 亿
现金流入 17.54 亿 14.39 亿 16.41 亿 15.68 亿 16.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.4 亿 13.45 亿 15.0 亿 14.75 亿 15.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 1.14 亿 0.94 亿 1.41 亿 0.93 亿 0.94 亿
现金流出 15.72 亿 13.44 亿 14.58 亿 15.57 亿 14.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.26 亿 8.15 亿 9.45 亿 10.12 亿 9.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.28 亿 3.88 亿 4.22 亿 4.47 亿 4.62 亿
-支付的各项税费 0.56 亿 0.75 亿 0.38 亿 0.44 亿 0.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.66 亿 0.53 亿 0.53 亿 0.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.52 亿 -183.71 -0.43 亿 -208.57 850.33
现金流入 402.12 917.1 784.01 0.13 亿 0.18 亿
+收回投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得投资收益收到的现金 394.36 912.69 736.05 0.13 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.76 4.42 47.95 3.64 3.14
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 0.56 亿 0.11 亿 0.5 亿 0.15 亿 975.32
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 0.11 亿 706.8 0.13 亿 746.1
-投资支付的现金 0.44 亿 0.0 0.43 亿 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 229.22 229.22
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -0.36 亿 -0.49 亿 -0.48 亿 -0.65 亿 314.19
现金流入 0.0 0.0 0.0 0.13 亿 0.13 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.13 亿 0.13 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.13 亿 0.13 亿
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 0.36 亿 0.49 亿 0.48 亿 0.78 亿 0.1 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --