海普瑞现金流表
18.58亿
营业现金流
-8.03亿
投资现金流
-14.46亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海普瑞现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.3 亿 | 14.8 亿 | 13.2 亿 | 17.66 亿 | 14.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -662.93 万 | -7.57 亿 | 3.98 亿 | 21.94 亿 | 18.58 亿 |
| 现金流入 | 69.74 亿 | 80.37 亿 | 64.4 亿 | 60.18 亿 | 58.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.57 亿 | 74.29 亿 | 60.93 亿 | 56.88 亿 | 55.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.89 亿 | 0.62 亿 | 1.44 亿 | 0.94 亿 |
| 现金流出 | 69.81 亿 | 87.93 亿 | 60.42 亿 | 38.23 亿 | 39.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.89 亿 | 69.24 亿 | 41.04 亿 | 20.23 亿 | 21.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.79 亿 | 7.59 亿 | 7.75 亿 | 6.65 亿 | 7.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.36 亿 | 2.48 亿 | 2.79 亿 | 4.33 亿 | 4.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.77 亿 | 8.62 亿 | 8.84 亿 | 7.03 亿 | 6.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.2 亿 | 2.5 亿 | 12.22 亿 | -4.15 亿 | -8.03 亿 |
| 现金流入 | 62.43 亿 | 66.27 亿 | 24.25 亿 | 21.19 亿 | 22.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 27.16 亿 | 40.76 亿 | 15.74 亿 | 17.78 亿 | 18.18 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.89 亿 | 1.35 亿 | 0.73 亿 | 3.3 亿 | 3.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 171.77 万 | 253.08 万 | 233.74 万 | 301.43 万 | 430.31 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 29.36 亿 | 24.14 亿 | 7.75 亿 | 866.57 万 | 1.37 亿 |
| 现金流出 | 55.23 亿 | 63.77 亿 | 12.03 亿 | 25.34 亿 | 30.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.94 亿 | 2.22 亿 | 4.45 亿 | 2.03 亿 | 1.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 23.7 亿 | 44.83 亿 | 6.77 亿 | 21.58 亿 | 26.02 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 29.59 亿 | 16.72 亿 | 0.81 亿 | 1.74 亿 | 3.02 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.01 亿 | 3.3 亿 | -12.1 亿 | -21.4 亿 | -14.46 亿 |
| 现金流入 | 36.94 亿 | 67.66 亿 | 52.61 亿 | 27.12 亿 | 26.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.94 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.94 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 41.95 亿 | 64.37 亿 | 64.71 亿 | 48.51 亿 | 40.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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