星网锐捷现金流表
11.8亿
营业现金流
-14.04亿
投资现金流
-11.99亿
融资现金流
现金流表详细项
| 星网锐捷现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.65 亿 | 19.81 亿 | 42.94 亿 | 42.16 亿 | 25.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.5 亿 | 5.43 亿 | 13.7 亿 | 3.3 亿 | 11.8 亿 |
| 现金流入 | 155.31 亿 | 184.14 亿 | 172.63 亿 | 182.25 亿 | 190.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 150.12 亿 | 176.98 亿 | 167.56 亿 | 174.8 亿 | 182.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.43 亿 | 1.76 亿 | 1.49 亿 | 2.21 亿 | 2.19 亿 |
| 现金流出 | 150.81 亿 | 178.72 亿 | 158.93 亿 | 178.95 亿 | 178.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 106.83 亿 | 122.47 亿 | 94.02 亿 | 121.95 亿 | 120.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.14 亿 | 37.26 亿 | 44.71 亿 | 39.85 亿 | 40.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.81 亿 | 6.35 亿 | 5.43 亿 | 5.71 亿 | 5.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.03 亿 | 12.63 亿 | 14.77 亿 | 11.44 亿 | 11.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.93 亿 | -4.41 亿 | -6.65 亿 | -17.1 亿 | -14.04 亿 |
| 现金流入 | 0.3 亿 | 0.2 亿 | 1.08 亿 | 6.97 亿 | 10.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.15 亿 | 1.0 元 | 0.65 亿 | 1.0 亿 | 3.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.23 亿 | 0.22 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 216.07 万 | 194.03 万 | 0.14 亿 | 142.86 万 | 103.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 5.72 亿 | 7.38 亿 |
| 现金流出 | 4.23 亿 | 4.61 亿 | 7.73 亿 | 24.06 亿 | 24.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.18 亿 | 4.36 亿 | 4.34 亿 | 6.7 亿 | 5.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 493.2 万 | 0.25 亿 | 1.18 亿 | 3.37 亿 | 4.37 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.21 亿 | 13.99 亿 | 14.86 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.31 亿 | 21.83 亿 | -7.84 亿 | -3.3 亿 | -11.99 亿 |
| 现金流入 | 12.42 亿 | 44.45 亿 | 6.25 亿 | 16.88 亿 | 7.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 800.0 万 | 21.25 亿 | 1.01 亿 | 245.0 万 | 245.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.0 万 | 780.0 万 | 0.0 元 | 245.0 万 | 245.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.73 亿 | 22.62 亿 | 14.09 亿 | 20.18 亿 | 19.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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