航天彩虹现金流表
-2.8亿
营业现金流
-0.15亿
投资现金流
0.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 航天彩虹现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.06 亿 | 17.2 亿 | 14.75 亿 | 17.58 亿 | 14.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.38 亿 | 4.74 亿 | 3.88 亿 | -0.94 亿 | -2.8 亿 |
| 现金流入 | 26.02 亿 | 31.68 亿 | 24.41 亿 | 23.9 亿 | 23.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.48 亿 | 29.86 亿 | 23.71 亿 | 22.99 亿 | 22.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.41 亿 | 0.52 亿 | 0.68 亿 | 0.91 亿 | 0.9 亿 |
| 现金流出 | 25.63 亿 | 26.95 亿 | 20.53 亿 | 24.83 亿 | 26.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.07 亿 | 20.53 亿 | 13.19 亿 | 16.97 亿 | 18.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.75 亿 | 3.85 亿 | 4.18 亿 | 4.62 亿 | 4.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.34 亿 | 1.43 亿 | 1.85 亿 | 1.6 亿 | 1.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.48 亿 | 1.15 亿 | 1.32 亿 | 1.65 亿 | 1.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.93 亿 | -6.62 亿 | -1.33 亿 | -1.7 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 10.33 亿 | 12.2 亿 | 16.63 亿 | 9.74 亿 | 10.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.98 亿 | 7.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.82 亿 | 0.32 亿 | 5.2 万 | 2.71 亿 | 2.72 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.13 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.39 亿 | 11.57 亿 | 16.62 亿 | 482.8 万 | 0.6 亿 |
| 现金流出 | 8.41 亿 | 18.81 亿 | 17.96 亿 | 11.44 亿 | 10.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.03 亿 | 3.61 亿 | 3.23 亿 | 2.67 亿 | 2.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.96 亿 | 7.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.38 亿 | 15.2 亿 | 14.73 亿 | 1.81 亿 | 0.94 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.83 亿 | -0.59 亿 | 0.27 亿 | -0.62 亿 | 0.83 亿 |
| 现金流入 | 12.13 亿 | 2.68 亿 | 3.44 亿 | 2.81 亿 | 2.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.03 亿 | 1.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.3 亿 | 3.27 亿 | 3.17 亿 | 3.42 亿 | 2.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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