维信诺现金流表
1.2亿
营业现金流
-9.32亿
投资现金流
-9.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 维信诺现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 22.53 亿 | 26.19 亿 | 38.11 亿 | 38.45 亿 | 41.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.11 亿 | 28.45 亿 | 21.66 亿 | 3.66 亿 | 1.2 亿 |
| 现金流入 | 67.76 亿 | 96.58 亿 | 106.05 亿 | 192.98 亿 | 199.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 56.5 亿 | 77.87 亿 | 63.42 亿 | 87.15 亿 | 98.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.42 亿 | 8.84 亿 | 42.02 亿 | 105.24 亿 | 99.88 亿 |
| 现金流出 | 48.64 亿 | 68.12 亿 | 84.39 亿 | 189.32 亿 | 198.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.17 亿 | 46.09 亿 | 40.73 亿 | 68.91 亿 | 71.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.16 亿 | 12.1 亿 | 10.58 亿 | 11.9 亿 | 12.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.58 亿 | 1.52 亿 | 1.18 亿 | 0.95 亿 | 1.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.73 亿 | 8.41 亿 | 31.9 亿 | 107.55 亿 | 112.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.87 亿 | -15.26 亿 | -17.87 亿 | -19.25 亿 | -9.32 亿 |
| 现金流入 | 3.39 亿 | 0.46 亿 | 0.24 亿 | 3.75 亿 | 12.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.31 亿 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 2.14 亿 | 2.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 288.37 万 | 5.22 万 | 4.95 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.97 亿 | 0.15 亿 | 0.21 亿 | 99.3 万 | 8.59 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 25.1 万 | 15.94 万 | 1.6 亿 | 1.6 亿 |
| 现金流出 | 14.26 亿 | 15.72 亿 | 18.11 亿 | 23.0 亿 | 21.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.21 亿 | 11.49 亿 | 14.62 亿 | 9.6 亿 | 9.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.0 亿 | 0.8 亿 | 3.46 亿 | 8.0 亿 | 6.71 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 461.99 万 | 3.42 亿 | 229.33 万 | 5.41 亿 | 5.55 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.51 亿 | -1.29 亿 | -3.5 亿 | 18.76 亿 | -9.63 亿 |
| 现金流入 | 139.69 亿 | 150.85 亿 | 220.59 亿 | 243.29 亿 | 208.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.71 亿 | 324.21 万 | 0.77 亿 | 0.69 亿 | 0.68 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 144.2 亿 | 152.15 亿 | 224.09 亿 | 224.53 亿 | 218.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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