宏创控股现金流表
-0.82亿
营业现金流
-0.26亿
投资现金流
0.96亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宏创控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.86 亿 | 1.87 亿 | 3.27 亿 | 2.4 亿 | 3.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.52 亿 | 3.28 亿 | -2.16 亿 | -0.18 亿 | -0.82 亿 |
| 现金流入 | 27.21 亿 | 30.49 亿 | 23.05 亿 | 39.81 亿 | 41.28 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.15 亿 | 26.89 亿 | 21.62 亿 | 37.92 亿 | 39.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 1.19 亿 | 0.42 亿 | 0.58 亿 | 0.81 亿 |
| 现金流出 | 27.73 亿 | 27.21 亿 | 25.21 亿 | 39.99 亿 | 42.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.15 亿 | 23.09 亿 | 21.53 亿 | 36.39 亿 | 38.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.63 亿 | 1.48 亿 | 1.5 亿 | 1.66 亿 | 1.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.9 亿 | 1.01 亿 | 0.68 亿 | 0.45 亿 | 0.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.05 亿 | 1.62 亿 | 1.5 亿 | 1.5 亿 | 1.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176.83 万 | -0.92 亿 | -4.56 亿 | -0.25 亿 | -0.26 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 460.72 万 | 18.03 亿 | 29.69 亿 | 27.58 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -4.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 273.21 万 | 943.63 万 | 843.81 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 460.72 万 | 4.78 万 | 2.81 万 | 2.81 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 18.0 亿 | 29.6 亿 | 31.5 亿 |
| 现金流出 | 176.83 万 | 0.96 亿 | 22.58 亿 | 29.94 亿 | 27.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 176.83 万 | 0.96 亿 | 0.59 亿 | 438.56 万 | 438.56 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | -3.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 22.0 亿 | 29.6 亿 | 31.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.81 亿 | -1.05 亿 | 5.82 亿 | 1.88 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流入 | 2.96 亿 | 2.42 亿 | 11.09 亿 | 3.89 亿 | 3.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.14 亿 | 3.47 亿 | 5.27 亿 | 2.01 亿 | 2.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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