亚太药业现金流表
0.28亿
营业现金流
0.42亿
投资现金流
0.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 亚太药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.83 亿 | 8.01 亿 | 7.22 亿 | 7.2 亿 | 7.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -384.38 万 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 0.24 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流入 | 2.72 亿 | 4.94 亿 | 3.09 亿 | 2.66 亿 | 2.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.62 亿 | 4.54 亿 | 2.58 亿 | 2.54 亿 | 2.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 782.31 万 | 0.36 亿 | 0.51 亿 | 0.12 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 2.76 亿 | 4.82 亿 | 2.95 亿 | 2.42 亿 | 2.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.33 亿 | 2.78 亿 | 0.99 亿 | 0.73 亿 | 0.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.67 亿 | 0.67 亿 | 0.69 亿 | 0.69 亿 | 0.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.14 亿 | 0.27 亿 | 0.23 亿 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.48 亿 | 1.24 亿 | 0.99 亿 | 0.77 亿 | 0.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.3 亿 | -0.16 亿 | -6,015.0 元 | 700.85 万 | 0.42 亿 |
| 现金流入 | 1.46 亿 | 533.83 万 | 745.33 万 | 0.17 亿 | 0.49 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 191.57 万 | 0.0 元 | 499.01 万 | 90.31 万 | 123.27 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 591.86 万 | 63.88 万 | 203.42 万 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.3 亿 | 15.38 万 | 42.9 万 | -12.29 万 | -12.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 882.99 万 | 454.57 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 192.4 万 |
| 现金流出 | 0.16 亿 | 0.21 亿 | 745.94 万 | 979.49 万 | 732.2 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.16 亿 | 0.21 亿 | 745.94 万 | 979.49 万 | 732.2 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.34 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.08 亿 | -0.75 亿 | -0.17 亿 | -0.32 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.8 亿 | 0.5 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.08 亿 | 1.55 亿 | 0.67 亿 | 0.62 亿 | 25.01 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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