太极股份现金流表
-0.67亿
营业现金流
-2.12亿
投资现金流
1.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 太极股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.79 亿 | 28.76 亿 | 24.5 亿 | 15.08 亿 | 21.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.39 亿 | 1.62 亿 | -5.55 亿 | -2.07 亿 | -0.67 亿 |
| 现金流入 | 119.89 亿 | 102.37 亿 | 90.17 亿 | 84.91 亿 | 85.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 113.6 亿 | 95.41 亿 | 87.63 亿 | 80.61 亿 | 81.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.78 亿 | 6.54 亿 | 2.2 亿 | 4.06 亿 | 3.79 亿 |
| 现金流出 | 112.5 亿 | 100.75 亿 | 95.72 亿 | 86.98 亿 | 86.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 86.79 亿 | 73.53 亿 | 70.05 亿 | 62.05 亿 | 61.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.24 亿 | 15.07 亿 | 14.35 亿 | 14.26 亿 | 13.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.83 亿 | 3.13 亿 | 2.47 亿 | 2.27 亿 | 2.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.63 亿 | 9.03 亿 | 8.85 亿 | 8.39 亿 | 8.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.29 亿 | -3.76 亿 | -2.28 亿 | -2.42 亿 | -2.12 亿 |
| 现金流入 | 27.96 万 | 34.74 万 | 2.69 万 | 58.95 万 | 68.59 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 11.55 万 | 0.0 元 | 15.27 万 | 15.27 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 27.96 万 | 23.19 万 | 2.69 万 | 43.69 万 | 53.32 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.29 亿 | 3.76 亿 | 2.28 亿 | 2.43 亿 | 2.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.26 亿 | 2.5 亿 | 2.28 亿 | 2.43 亿 | 2.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 350.0 万 | 1.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.13 亿 | -2.12 亿 | -1.59 亿 | 10.5 亿 | 1.6 亿 |
| 现金流入 | 28.32 亿 | 23.19 亿 | 19.54 亿 | 30.03 亿 | 26.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 0.18 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 28.45 亿 | 25.32 亿 | 21.13 亿 | 19.53 亿 | 24.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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